昨日贵金属震荡,其中COMEX金涨0.3% ,报1885.1美元/盎司,COMEX银跌0.21%,报22.19美元/盎司;沪金夜盘跌0.14%,报412.36元/克,沪银夜盘跌0.42%,报4987元/千克,市场对于通胀回落乐观情绪减弱。
美联储主席鲍威尔昨日接受采访对非农数据发表看法,表示事先并不知情,但主要看法如下:
1、美国就业问题是疫情导致的“结构性失业”,目前仍然处于充分就业,如果需要将继续加息;
2、预计通胀23年将明显下降,但到24年才会趋近于2%目标,因此23年或将不会降息;
3、未考虑主动卖出抵押贷款债券。
目前市场交易对美联储降息预期修正,考虑鲍威尔之前议息会议说3月目标利率高点既可能上升也可能下降,因此市场开始重新判断未来是否会进一步提升利率高点,此时贵金属短期向上动力不足,市场处于观望期。
个人结合近期数据认为,近期美国因供应链和薪资产生的通胀部分确有好转,结合后续需求下滑回落,贵金属在今年很难明显下跌。
而美元指数方面,欧洲和日本经济的强韧以及其加息的诉求使得美元指数反弹动力不足,同样支撑贵金属。
更长期看,无论下半年是否降息,23年美国总需求预计都将回落,黄金高点预计为1950-2100美元/盎司,此时贵金属具备配置价值,只是不建议短期内透支全年行情。
白银方面,12月LBMA库存出现小幅反弹至26155吨,金银现货相对短缺指数并未呈现极值,因此预计近期跟随黄金震荡,盘面显示一定压力。但一旦软着陆概率提升,后续新能源领域应用将同样带来支撑,因此建议等待进场时点。
操作上,建议前期黄金低位购买持有,关注Comex黄金1900美元/盎司;白银当前盘面显示一定压力,所以建议前期仓位如获利则减仓持有,关注后续低点,当前看支撑位为22.9美元/盎司。短期COMEX金参考运行区间1830-1930美元/盎司,COMEX银参考运行区间21.7-23.6美元/盎司;沪金参考运行区间410-420元/克,沪银参考运行区间4950-5300元/千克。
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