技术分析的核心本质是情绪,听到这两个字,是不是很玄幻的样子。其实一点都不迷信,在市场里,无论你的情绪是什么,最终触发的只有三个动作,买、卖或者是观望。观望等于什么也没有做,所以根本不用去理它,只有当观望变成了卖出或者是买入的动作时,它才会对市场产生影响。
所以请把你的注意力从情绪本身上移开,关注情绪本身只会让你陷入一个漩涡。市场里纵使有千般人性,万般情绪其最终的结果还不就是买和卖。我们要关心的是情绪所带来的副产品买和卖,它们是可以量化的,可以聚焦的。
同志们,不用把投机交易想得有多么的高大上,投机交易很简单。多头大哥赢了,我们就跟着多头大哥走。空头大哥赢了,那我们就跟着空头大哥跑就是了。你个小散户花那么大的精力是研究空头大哥为啥赢,多头大哥又为啥胜有意义吗?专心判断多头大哥赢还是空头大哥胜多简单呢?你没听错《盘论》不会管到底谁赢,我就是个跑龙套的谁赢我就跟谁混,大哥给肉就吃肉,实在不行就跟着喝点汤。大哥要是非要叫我交点入场费,那我就只能说声大哥小气,不跟你玩,我等下一位老大。
咱们怎么去判断哪位大哥赢呢?这就要从《盘论》的成本论聊起了。听这名字是不是有点唬人?其实就是个土鳖屌丝逻辑一听就懂的那种。
现在咱们还原一个真实的市场,在市场里你为什么会买入某个合约或者是买入某只股票呢?不就是因为现在便宜,后边会长得更高吗?又为什么会卖呢?因为觉得现在很贵对不?所以交易是干嘛的?就是我们不停地在给自己设定预期吗?这不就是投机交易的本质吗?你不就是老王吗?不停地在告诉自己现在很便宜,买、买、买。可问题是市场又不是你家菜园子,凭什么按照你设定的预期方向走呢?说简单也就简单,画个表格统计一下不就OK了?幼稚是吧!
重新再回到我的故事,看看老王的经历,老王在猪肉40~60区间,把自己所有的钱都买了猪肉。李福墨把猪肉的价格打到了10块钱,老王输光了对吧?老王买猪肉的平均成本是50块钱,现在猪肉10块钱一斤,老王每斤猪肉亏40块钱。
那么老王从什么时候开始亏的呢?是价格跌破50吗?可能是,也可能不是,如果说老王的平均成本真的是50的话,那么从价格跌破50开始,老王就开始亏钱了。但是老王的成本到底是多少呢?只有他自己才知道。
老王的成本虽然我不知道,但是我知道,只要价格跌破40,老王就一定亏钱。如果老王亏钱了,那么空头大哥李福墨就开始占据优势了?这个时候最明智的选择就是跟着空头哥李福墨卖空。当价格被打到10块的时候,入猪肉平掉空单。这样空头大哥赚30,我拿20。我跟大哥吃口肉,我俩把老王分了,很血腥对吧,这就是市场你不抢别人,别人就来抢你,一将功成万骨枯,每一位期货大咖的背后都是一堆堆白骨,这就是投机交易。
这个故事里其实是有一个隐藏信息的,不知道细心的你有没有发现?在我的描述中老王认为猪肉的价格不可能再下跌了,因为所有猪肉佬的成本就是40块。所以老王开始买入猪肉多单,在老王的买入加持下,价格就从40涨到了60。而李福墨在价格从60回落到40的时候,说了一个“卖”字,让所有的杀猪佬集中火力打破40这个价位,从此奠定了老王的劣势。空单如同雨点一般噼里啪啦地砸了下来。所以如果你够细心,就一定会发现,多头大哥的致命点就是最低价,因为那是多头大哥的最低成本。一旦最低成本被打破,就会有无数个我跑龙套的,跟着空投大哥一起杀老王。那么无数个我会不会被反杀呢?当然会了,只要老王能找到二宝,李福墨不就被反杀了吗?你看我的故事你得细细的品,这里面有很多的隐藏信息。
来咱们看看故事里的事,是真实的,还是只是故事里的事。图13二年期国债主连空头大哥被干。
图14上证50股指期货主连,多空大哥被混干
更多的多空大哥被干的情况,还请各位自行查看,哈。
看到图13、14我想你的疑问不会比我研究投机交易时少,这么多高高低低的点,为什么选了这么几个?难道别的高低点就没有意义了吗?只有这几个能代表多空大哥吗?先别喷容小子我解释一下嘛!先选这两张图是因为它俩基本能代表中国金融期货和股市,而选这几个点是因为它们比较显眼,哈哈,一眼就能看明白,其它的没那么显眼。不显眼也并不代表它们没用,这又要扯到级别上了。哎,所以写技术性书真难,每次写到这我都卡死,因为每个点都要用到所有的逻辑,它不是线性的,烦人,好吧,级别的事在此不表,大家能看明白个意思就行了,总结一句话每一个高低点都能代表多空大哥,只是门派不同罢了,有白派的、有黑派的、有散派的、哈哈,总之多了去了。
《盘论》是如何认定多头大哥和空头大哥的?这也是《盘论》的基础模型。《盘论》其实一点也不深奥,水得很,我都不好意思说。其实就是总结了交易者在市场里的情绪波动,所导致的必然结果而己。然后把这个结果画成图,这样就有了一张交易地图,看图做盘就这么简单。
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图15就是《盘论》的一级结构,简单吗?看傻了吧。凡事总有个因为所以,画得简不简单重要吗?里面传达出什么样的信息才是最关键的。为什么一级结构会是这样?这就是最直接的市场刻画,又要提问了,请问如果现在你要买入一个合约或是股票,请问会如何买?是一笔买进去还是分成几笔买进去?我想答案肯定是,不是一笔买就是分几笔买,对吧,好无聊哦!但本来就是要这样,听着就像好没有意义的满嘴跑火车。
我爱你,有意义吗?--------就一秒钟,你肯定一巴掌过去,逗老娘玩吗?但如果我给这份爱加上一个期限,期限是一万年呢?有意义吗?很有了吧!所以一级结构也是一样,单纯地看这两条线,一点意义都没有,但如果我给它加上一个时间就有意义了。比如你是一笔买入,那么在单位时间内就是一根阳线,如果你是分笔买入同样的也会在一定的时间内形成一个上涨趋势。市场里那么多人在同一时间单位内是不是就会形成持续不断的买入或是卖出行为?就像李福墨狙击老王一样?
假如MACD金叉是个买入信号,那么所有在盘面前的交易者都会在同一时间买入,但各自的网络有延迟,券商同样有延迟,那么到达交易所的指令就不可能有是同一时间,那么就会变成有次序的持续不断的买入行为,直到看这个信号的人手里的钱全部花光。那么这段买入的时间就形成了一个长涨趋势。
图16沪深300主连5秒图,在图中价格就是沿着一个趋势的涨涨跌跌。
那么我们是不是就可以把它看成是图17的《盘论》爷爷级结构的组合体?
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图17中的ABCD四点就全部变的有意义了,它们就变成了阶段性多空头大哥的绝对成本,这些个大哥是阶段性质的,所以这些交易都是以秒为单位的。再看看原来的图16咱们也给它标上多空大哥看看是不是一模一样的。
哈喽、哈喽看明白《盘论》的做盘逻辑了吗?那我重新再给你画一张,咱把它讲得明明白白的啊。
喷子来了,快跑。喷子说盘子,你就找那些个适合《盘论》的行情做代表,想割韭菜吗?我可不傻。还记得图20吗?公众号、知乎、今日头条,干了一百多天就为了这一刻啊,哈哈,上图。
选个赚的最多的,这样比较有面子。
是不是看着跟刚才的多空大哥有点不一样?那就对了,刚才那招叫基础版,现在这招叫升级版。刚才那招是专门用在没有叛徒的趋势性行情里的,现在这招是用在叛徒比较多的震荡上升的趋势性行情里的,你该不会认为千变万化的盘面只用一招就能搞的定吧,一招鲜吃遍天?傻了吧你,这都啥时代了还会有那种事吗?别换个马甲就弄不清东南西北了,图20和图21的基础理论是一样的,一个用的是绝对亏损成本,而另一个用的是平均亏损成本。不明白?想想老王,李福墨在40的时候下令砸盘用的就是绝对亏损成本。
今天写的有点累了,下集咱们再写叛徒的事吧!