在我开始叨叨之前,有缘人你认为交易的核心要素是什么?此处停留30秒,把书合上想一想,思考过后的东西才是自己的。
你的答案是什么?无论你的答案是什么?作为一个投机客而言正确的答案只有一个“价格”。是价格驱使着我们做一切的活动。想一想如果你跟我一样是个酒鬼,现在茅台降回原价要不要抢?如果你是位婀娜多姿的爱美女士,当你常用的化妆品牌子打五折要不要剁手?
这些答案都是肯定的吧!那么驱使我们做出买入动作的是什么,是低价对吗?在运作原理篇咱们说过那一小撮人只分高低,不问对错还记得吗?只是每个人对高与低的定义不一样而已,所以行情的核心是什么?价格。
价格触动的是你、我、他的最根本的人性冲动是没有办法用理性控制的,想想男人对车的渴望,如果你有足够的钱能抑制住冲动吗?再想想女人对包包、化妆品、衣服、鞋的渴望能抑制住吗?别问我一个男人怎么知道女人的事?回家看看自己媳妇的装备就行了(此处掩面)。
既然价格决定了我们的情绪从而导致了买卖的产生,那么交易最重要的环节就露出水面了,用理性控制冲动就变成了所有交易者的必修课,这个过程是异常痛苦的,因为它是逆人性的过程,你得把自己训练成一部机器,没有任何情感,就是冷冰冰的执行纪律,别人我不知道,我自己走了七年现在依然在进行着,最显著的特征就是单次交易赚了还是亏了自己都没多大反映,没有了当初心跳的感觉。
有缘人你有没有发现,现在的你应该解决另一个更大的问题了?这也是交易里的第二个大坑,这也就注定了诸如江恩、波浪这样想依靠定量化的模式的交易理论是不可能赚到钱的原因。而杰西-利弗莫尔、詹姆斯-西蒙斯、理查德-丹尼斯,这样的简单到爆的系统能大行其道,他们自己或是他们的传人都能在市场里赚的盆满钵满。
说到这我也是真的很为自己的智商发愁,这么多好的交易系统放在面前为啥自己就一点兴趣都没有,而是去研究什么狗屁波浪理论浪费时间呢?如果想得更深入一层,能从人性的角度去看这些交易系统赚钱的秘密,那么今天可能我就不是一个“坐家”了,而是到处去演讲的演说家了。因为我可是经历了15年大跌的人,这波下跌足以成就一个富豪了,但我却跟它失之交臂了。
我就一个小白人能找到的资料不多,只能看到一些公开的信息,如果有缘人打算像我一样做个终生做个终生的交易员,那么我建议你好好的去研究一下这些系统别像我一样二BB的浪费青春,我提到的和我没提到的交易系统都有一个共通点,不知你发现了吗?
杰西-利弗莫尔在它的书里用“关键点”这个词,比如说整数点位等等,他认为一旦关键点被破突,那么价格就会上升到另一个层次。
理查德-丹尼斯说的就更明确了 ,突破20日的最高点。
詹姆斯-西蒙斯现如今当之无愧的量化一爷,虽没明说,也没有公开交易系统的学说发现,但从他的各种演讲的只字片语里多多少少能听出一些突破的味道来。
而至于国内的成名的有传人的估计就当属《缠论》了吧,对于《缠论》我是真的没什么研究也就处于耳闻的阶段,但近期有一位仁兄写了一篇文章把《富致密录》、《缠论》、《盘论》并列为三大交易交易系统,同时也推荐一位《缠论》的传人,据说资产过亿。通过他分享出来的各种图,我还是能看出些门道突破的意味那也是相当的浓厚。
说到这可能有些有缘人会有歧义了等别是了解过缠的几买、几买的感觉上是都是回调买入,怎么能跟突破沾上边呢?但如果换个角度突破不一定是突破高点,如果是突破趋势的边界呢?想通了吗?想不通也没关系,后面还会讲。
为什么这么大费周章的从价格讲到突破呢?因为我想给你讲个故事,说这么多就是为了给这个故事做铺垫呢!故事的名字叫“卖猪肉”。
有一天老王去买肉,猪肉20一斤,老王挺高兴便宜了以前五六十一斤,市场里人多了起来。老李不高兴了,因为他是卖肉的。过了几天老王又去买肉,肉涨到50一斤老王不高兴了,市场的人变少了。老李笑着说不买还要涨。结果真被老李说中猪肉涨到80一斤,这回老王哭了吃不起肉了,老李打算去养猪了,自产自销赚得更多,老王一听就央求老李带着他一起干,于是乎老丁、老陈、老赵各种老人全都加入了养猪大军。于是只要跟猪肉沾亲带故的,全部都群魔乱舞,纷纷起涨。
老李真没说错肉涨到120一斤了,这回他们可都笑疯了,每人家里都上千头猪苗,可是不知为什么市场里没人了。原来去市场买肉的人全去茶馆了,最便宜三块钱一杯加水还免费。大家都在茶馆里讨论,为什么猪肉长成海鲜价了。
一天两天三天一个星期过去了,市场里仍然没有人来。养猪的老人们心里开始发慌。老王坐不住了,于是从120降价到80元每斤,可是来买的人还是寥寥无几。
老赵看到老王降价了,于是坐不住了,跟老丁一商量直接从80降到了40每斤。这下子买的人就多了起来,于是乎坚持不住的人一起上阵,猪价终于又回归了20每斤。一轮新的割韭菜的游戏又开始了。
为什么花这么大的功夫给大家讲这么一个蹩脚的一个故事?因为投机的本质就在这个故事里。
首先说高低什么是高?120是高,什么是低,20是低。20和120是怎么来的?是参考了以前的五六十斤。120的时候买的情绪达到了顶峰结果就是想买的人的钱都花光了,所以没人买了。20的时候卖的情绪达到了顶峰手里有货的人全都卖光了,所以就没人卖了。
老王坐不住了从120降到80就开始有人来买了,如果你是主力或是庄家或是有钱人你会在什么地方卖出?当价格跌到20的时候如果你又是主力或是庄家或是有钱人你会怎么买入?120的时候想卖但不会有人买,所以先主动降点价、打点折然后就有人买了,那么自然就会出一个平台。
到20的时候这么便宜那我当然要多买一些能买多少买多少,我一定会一口气把现存的市场里所有的货一口气吃进,这样价格就会被我拉高一大截,手里有了货我就不慌了,于是就开始跟其它的人讲讲价,价格同样也会忽高忽低,也会形成一个平台。
(见图1)
所以《缠论》用了一个缠字,为什么缠?什么在缠?价格。缠完了之后还会按照原来的方向继续前行。《盘论》用了一个盘字,什么在盘?还是价格。中国人文化讲的就是一个“盘”,无论做什么事都要上上下下,来来回回不停地盘来盘去,最后才能成事,曰:好事多磨。也可能就是因为这个,写文章的老兄看懂了,所以把《缠论》和《盘论》并举。但《缠论》现在有过亿的传人了,而《盘论》我自己都还没过亿呢!
看图2咱们再来说说几种交易系统的作盘原理:
先说说理查德-丹尼斯的进场逻辑:以20日短周期突破为进场依据,那么他的入场点就必然在图2的线段1中间的某一个点产生。
再说说杰西-利弗莫尔的“关键点”,在书中他认为当价格突破某一个整数价格后,都会沿着原来的方向继续向上。那么这个价格是不是也只会出现在图2中线段1的位置。当然在实际的盘面中是不太会出现这种理论的图形的,但如果咱不把它理论一下,那么很多问题就没办法解释得清楚了,所以咱们先理论化处理。
仅凭我对《缠论》粗浅的理解,认为缠的入场点应该会出生在图3中2、3这样的地方,2指的是原来趋势的第一个反转地带,3指的是缠绵之后的突破地带。这跟《盘论》如出一辙,只不过大家借用的工具不一样而己,原理太多后面在说,这里指大概说下因为所以。
从图3我相信都能看出来谁更高级一些了吧,哈哈,给自己脸上贴个金。具我肤浅的认识《缠论》用的是MACD这个指标的背离,禅师给它起了个更美的名字叫背驰。看看这两个字就能看出禅师本人很有文学功底,也更中国。离指的是离开原来的轨迹或是趋势。而驰代表的是背道而驰与原来的方向相反,是动态的,像马一样奔跑是有图像的,看,多美!不知道禅师本人当时是不是这个意思?我与禅师相隔一代人,不知道能不能托个梦,神交一下,也好知道我猜得对不对?2022年5月31日,孙照临恳请禅师入梦,指点迷津啊!
《盘论》分解趋势用的是《盘论分级组线》学生们给起来了更响亮的名字叫“祖孙三代线”,因为三根均线,第一根叫孙子线,第二根叫爸爸线,第三根叫爷爷线一听这名字是不是就知道我们家谁说了算,爷爷收拾爸爸,爸爸收拾孙子,你看这隶属关系还算清晰吧!但其实很多人都不知道MACD其实也是均线系统,哈哈。
再来看看《富致秘录》大清朝嘉庆年间的一位老祖宗写的,鸦片战争各位都知道吧!史料记载据说这位的身家约等于鸦片战争的赔款数额600万两白银,按照沪银2022年6月1日的收盘价折算,600万两白银对人民币是“一百四十三亿四千万”。
我去福布斯上查了一下按2022年的排行算,这位祖宗大概能排到全球第133名,中国第21名,就在拼多多黄峥之后。这位祖宗就是彻头彻尾的期货投机客,并且只做白银。
他把自己20多年的交易经历写成一本书《富致秘录》,我知道的是从21年开始才有人卖影印件。所以这本书历来被各大财团秘藏,也不知道是那个败家子孙没学好,最后给卖钱了,我也真是要拜谢这位,不然我那有机会有缘得见?现在咱们拿出这个大杀器看看咱家老祖宗是怎么建仓的,见图4。
图4
好吧,我承认我没文化,又要暴露一次我是土鳖事实。这本书我是22年5月初拿到的,都是古文嘛!我也看不太明白,就直接看图吧,一看那些个图我就知道跟《盘论》肯定是一回事,只不过那时的分析手段和工具没有现代这么发达,所以只能停留在阴阴阳阳了,其实现在不也一样吗?还是不用阴阳无非就是加了个线字,能有多大区别?
看这个图我就百思不得其解了,为啥买入是在下跌途中呢?跟我想的不一样啊,难道我的感觉错了?于是就放下了,看古文,对于我这个半文盲来说那真是太不地道了。为了写《盘论》没办法又把它翻出来,想着看能不能弄点名堂出来给自己脸上贴贴金,这次在一看就给了自己一巴掌,妈蛋我以前看图是从左往右看的习惯了嘛!突然发现这个图应该是从右往左看,那就不是下跌途中买入建仓,那分明是突破前期高点开多单嘛!妈蛋(对不起,祖宗我是在骂我自己个呢,没骂你)。
这几句话什么意思呢?用我半文盲视角给大家解读一下,然后用现在画法给大家重新画一下。(图5)
这个图是从左往右看的哈,搞的我还有点不习惯了。其实这张图里还有另一个隐藏的关键信息贯穿这本书的始终,小子我在这真不能说。如果用形态分析表达就是突破颈线位对吧,你看都是一回事,所以那些个鼓吹自己有多神的裸K交易法是不是都是这么玩的,突破高低点再加上周期、级别等等吧。
来半文盲用现代语解释一下这几句话:
如图6所示,当前价突破离当前K线最近的顶分型高点称阳转建仓,买入开多。
如图7所示:当前价突破离当前K线最近的底分型低点称阴转建仓,卖出开空。
简单不?所以什么是交易?交易就是你给自己定下一个高与低的参考标准,高过了参考标准就做多,低于参考标准就卖空。简单吧,别把问题想的太复杂。可能有人发现了问题怎么定义高和低的标准?这应该算是交易的第三个大坑了。
比如说回调0.5、0.618,再比如9宫格、什么彗星轨迹?天体轨迹?等等吧,要我说只要格子够多,线够多总能碰上一两条?这次是哈雷彗星,下次没准是海王星,再下次呢?太阳还是月亮?还是老王扔出去的杀猪刀的轨迹?还有的打着《富致密录》的幌子卖软件的,其实就是个中医,真看懂了吗?
河图洛书、周易八卦这些个东西跟行情是不是真有关系?我是不敢说的,但至少我知道如果想靠这些在市场里发财那是万万不能的。各位想想自古以来文王传下后天八卦开始,能研究明白的有几人?李淳风、袁天罡之流有几人,两个巴掌两只脚能用的完吗?别人穷其一生都难窥周易之万一,就算窥出来了都不知道对错,因为没有标准答案就这么简单。各位想想你凭啥就认为自己天赋异禀?所以即使能发大财那也不是咱老百姓的事,别听神棍那瞎吹交智商税。
再回到前面的蹩脚故事,肉价降到80---20区间市场就开始来人了,说个官方点的话就是交易变的活跃了或是有资金入场了,它是一个价格区间。如果把肉换成玉米呢?也涨到120跌到20?不现实。各位看明白我想表达什么了吗?
这些价格比如说120是高,20是低它们反映的是市场的情绪,是这个市场里所有交易者情绪的集中表现形式。市场是动态的那么就要有一个动态的标准而不是一个死板的,固定的。那什么是动态的?什么能做为衡量市场情绪的尺子,答案只有一个,平均成本均线。
平均成本线是最直接、最有效的衡量场内外情绪波动的神器,老王告诉我的。咱们那个蹩脚故事里老王不是坐不住了主动把价格降到80每斤了吗?一些日子后老王后悔了,肉虽然卖出去了但没赚到钱呢?而且他发现其实有人是愿意90买的,于是老王眼眉一挑,计上心来。
第二天市场一开门,老王就挂出了个牌子,上面还挂了很多纸条,到了卖肉的时间肉摊上谁都不卖,定了个规矩。买肉的和卖肉的每人撕张纸,买肉的在纸上写下自己愿意买的价格,卖肉的在纸上写下自己愿意卖的价格每十分钟公开一次价钱一样的就成交。
头几次发现这买肉的全写20,卖肉的全写120。过了几次后快到中午了,这大家要回家做饭呢,特别是那些个做生意的,于是饭店陈就写了个90,老王贼呀,叫大家伙卖肉还写120自己写了个90,结果成交了。这回买的、卖的全都发现了,于是价格就开始上上下下来回波动,老王个鬼人就从其中发现了商机了。
他发现呢如果几次的收盘价,也就是每十分钟的最后成交价,老王给他起了个名字。老王发现如果把每五次的价格一平均,然后每天都能连出一条线来,只要第二天开盘,也就是第二天第一个十分的价格,大于平均线的价格多半都能涨,老五试了几次果然如此啊,反之如果每天价格低于平均线的价格就会跌。
于是老王又定了个规矩,只要大家价格一样并且成交了,那么无论什么时候都可以用同样的价格买肉或是卖肉。啥意思呢?老王跟老李成交了,价格是60,但老王说了今天我不要肉,放冰箱里冻起来。过了几天价涨到90老王来要肉了,老李傻了,但没办法啊,那签了合同啊,然后老王就用90把肉卖了。自此老王就不养猪了,天天到处跟人家签合同,从此就有了幸福的生活,这市场里就多了一张纸叫期权。
故事讲到总算是编完了,好不好不知道,但交易其实就是这么个事,只要你能衡量出市场的平均情绪,把它做为参照物,那么自然就能得出自己内心当中的高与低。然后把这个高和低代到市场里去自然也就知道什么时候该卖空、什么时候该买多了,就过上了老王的幸福生活。
上面说的三个大坑如果你都能有个清晰的认识,可以说现在的你一只脚已经在市场里了,入门了。可以向更高的层次发起冲锋了。故事始终是故事,是没有细节的。而交易系统是要有细节的,要细到每一步都有可执行情性,不能含含糊糊的线上线下,而是得具体到价格,比说说26块34买入、54块68卖出,而不是“这里是底部区间可以加仓”,然后底部下面还有底部,然后下面还有地下室和地狱。
我想现在有缘人你对交易的轮廓应该有了一个大体上的认知了吧,下面的章节咱们就开始处理交易里的各种细节,包括一些可能会困惑很多人一辈子的交易问题,让我们一起启航吧。