12月整体是化工板块的消费淡季,往年终端企业多瞄准欧美圣诞节做出口制品备货。12月中旬之后,终端做完一些出口订单后,就会面向元旦和春节做些调整。”陆甲明介绍,就今年情况而言,由于国际原油价格仍然处于历史的中高位区间,国内较多的化工品生产利润表现不佳,供给端收缩明显。在他看来,12月中下旬,如果没有来自终端的原料采购,预计相关商品的期货价格或难以持续处于高位,存在振荡整理的需求。与原油直接相关的炼化品种(沥青、燃料油、液化石油气)预计仍将保持和原油亦步亦趋的趋势,较难走出“独立”行情。个人建议仅供参考
硅基负极是下一代最具潜力的锂离子电池负极材料,公司持续加码布局,有望集中收益。硅基负极容量天花板超过石墨负极10倍,性能优异,是下一代最具潜力的锂离子电池负极材料,目前新能源电池需求高速增长。公司2016年起就开始进行硅基负极相关材料的研发,并于2019年建成50吨中试产线,2021年设立全资子公司硅宝新能源建设5万吨/年锂电池用硅基负极材料及专用粘合剂项目。公司积极布局新能源、锂电池材料行业,大力发展硅基负极材料,未来有望打开第二成长曲线,逐步形成“双主业”发展模式,实现自身产业结构转型。个人建议仅供参考
建筑胶市场需求稳步增长,公司近年来销量提升,市占率不断增长。存量市场方面,受益于城镇化进程推进和“城市更新计划”推动建筑用胶产品在幕墙、中空玻璃等领域的更新迭代;增量市场方面,有机硅密封胶性能优异,逐渐替代传统用胶,装配式建筑需求高增带动建筑用胶需求同步增长,预计2025年装配式建筑用胶将超120万吨,市场规模超242亿元,公司拥有多个知名品牌,同时与下游各领域龙头企业均有稳定合作,目前房地产行业需求回暖,叠加“品牌+头部对头部”效应,公司建筑用胶业绩有望稳定增长。工业用胶蓬勃发展,“双碳”背景下新能源领域用胶需求爆发。在“双碳”背景下,光伏太阳能、新能源汽车等领域高速发展,带动工业用胶需求爆
原材料成本压力释放叠加下游需求修复双重利好地产、消费链化工品。2022年由于宏观经济环境偏弱,下游需求面临一定压力,叠加疫情反复等黑天鹅因素造成部分细分行业景气度低迷。近期政府进一步优化精准防控措施、释放楼市松绑信号,地产政策边际改善,地产景气度有复苏预期,同时上游原材料价格大多回归至合理区间,成本压力缓解叠加下游需求修复双重利好地产、消费链化工品,看好明年地产、消费链化工品景气度修复。个人建议仅供参考
半导体板块有没有机会?当然有!不然欧美不会对中国卡脖子,这就足够说明半导体芯片很重要,重要到关系国家兴衰的高度,所以半导体芯片短线仍然是草,但长线绝对是宝,长线看好者就不在乎是否被忽悠,但对短线技术指标进行必要的分析有利于规避短期风险。半导体板块今天高开低走,不少老牌芯片股甚至翻绿,其中成长股代表思瑞浦一度大跌8%,这也影响到其他个股炒作的热情,板块内出现明显分歧,盘面上也没有发现多少增量资金加盟,单靠存量资金博弈只会产生内卷,最终板块又归于沉寂。截止收盘,科创芯片指数下跌0.4%,而早上最高上涨近4%。……半年导体板块虽然调整已久,但板块内个股估值悬殊,以当前股价水平还很难吸引增量资金参与炒
半导体板块目前也是出现了止跌回暖的行情,从目前阶段来看,已经连续下调几天,目前出现了触底回暖的趋势,也是一个好现象,希望半导体板块接下来能有一个好的上升周期。半导体板块2023年半导体销售额将下降5%,对于这个消息可能也是会影响芯片和半导体板块目前调整的一个主要原因,从目前市场热度整体上来看,目前还是处于下降趋势的小幅回暖。整体处于适度偏冷的一个市场热度指标。当然这个消息也是一个预测的消息,具体如何发展可能也会有一个差异化的情形。(国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C金信稳健策略灵活配置混合国泰CES半导体芯片行业ETF联接C)回顾本轮半导体的周期,主要是由于公共卫生事件带来的居家办公需
“任何低位利好,都需要重视”,都值得一试。低位利好为什么香?因为里面获利筹码有限,短期上涨起码阻力小,派发压力低。被蓝筹压制这么久,情绪早就憋屈得不行了,“国产替代”这条线其实是蠢蠢欲动的!最近几个月,外部恶势力集结一批小朋友针对我们的半导体行业采取各种打压,对我们一些龙头企业产生了巨大的压力。这对大国崛起来说,是必须过的一道坎。眼见好好说话不行,老实人其实也需要做点事情了!最后才是最重要的一条,比如我们现在主要参与的是恒生双雄、大消费、中药为首的抗疫复苏主线,再加上金融地产基建为主的次线稳增长兼顾央企修复,但这些主题的风格与赛道都是相冲突的。个人建议仅供参考
最近港股和消费涨得太猛了,新、半、军落得寂寞,我们分析过,赛道的孤寂主要就是因为风格杀,和基本面几乎没有关系,利空都是大跌后脑补找出来的。偏爱赛道的资金必定郁闷无比了,造个小作文来搞搞情绪也很正常,还有那么一丝丝的可能性为真呢。“救命稻草”出来后,就有困兽犹斗!=不少朋友嗤之以鼻觉得是假的不需要关注,但现在A股现在就是机构带头的全民投机市场,关键不是真不真的问题,是能不能形成抱团的问题。为了年底排名,重仓芯片的机构完全可能把这当真的炒作,行业本来就很离谱,底线很低。个人建议仅供参考
这一波医药的上涨,必须看具有布洛芬概念的新华制药,早盘一开盘,新华制药走势不及预期,以及贵州百灵和以岭药业都不及预期,所以医药板块的个股需要谨慎,那么2板的医药个股包括贵州百灵、东北制药、哈药股份、东北制药和太龙制药肯定会受到其影响,所以医药的个股需要先观察,开盘之后直接走弱,那就放弃观察。大消费板块内的西安食品,在集合竞价的时候直接开始弱转强,所以今天的板块核心便是西安饮食,不过整的来说西安饮食的这个主力控盘真的很牛逼了,没有想到今天还加速了。之前文章分析过西安旅游的主力紧跟西安饮食,那么西安饮食走强,是不是会很自然的想到西安旅游,那么西安旅游是不是可以选择低吸?个人建议仅供参考
过去两年全球产业链的供需紧张,给了国内厂商的弯道超车机遇,以兆易创新、圣邦股份、纳芯微等为代表的细分龙头公司在收入高速增长的同时,产品结构持续优化,深度受益于光伏、新能源、工控等领域的旺盛需求,展望后市,产业链价格调整仍处于进行时,但已经处于供需关系调整的尾声,考虑到当前板块估值水平,景气度相关标的配置价值凸显,关注细分赛道龙头公司后续的经营节奏,及各细分领域的“小而美”标的。行业评级及投资策略:半导体行业周期持续演绎,当前主流半导体公司经历了前期的调整,已经具备较好的估值性价比,考虑到产业链的动态变化,以及自主可控驱动下的设备板块高增长个人建议仅供参考