黄金:伦敦金微跌0.2%至1958美元/盎司。10年期美债收益率升至3.76%,通胀预期2.23%,实际利率回升至1.53%,美元指数跌1.27%至102.2,标普500指数涨2.58%,人民币升值0.22%,沪金溢价收窄。 市场波动加大,先有美联储6月利率会议如期按兵不动,但表态鹰派,点阵图显示年内还有两次加息,利率将回升至5.6%,美联储上调了年内对经济增长和核心通胀的预期,并且没有降息预期,比市场预期的鹰派,导致黄金一度回调至1928美元/盎司。但随后欧央行加息25bp符合预期,表态更加鹰派,考虑到居高不下的通胀压力,暗示7月利率会议将继续加息,欧元大涨美元大跌,黄金反弹收复失地。日本央行维持宽松政策利率水平不变,表态相对鸽派,也导致了日元的明显贬值。美联储货币政策半年度报告公布,通胀虽有回落但仍远高于2%的政策目标,劳动力市场仍然强劲,货币政策倾向维持紧缩,美联储官员陆续发表讲话,巴尔金的表态比较鹰派,下周关注美联储主席鲍威尔在国会的证词以及其他官员的讲话,预计市场波动加大。
美国经济数据喜忧参半,5月零售销售环比0.3%,好于预期的-0.1%,连续两个月环比增加,但排除掉通胀因素,实际消费水平仍在下滑。首申人数连续两周回升至26万人以上,就业市场裁员人数增加。5月美国CPI同比下降至4%,主要受到能源价格下跌的影响,但核心CPI维持在5.3%的高位,住房成本和服务成本对核心通胀构成支撑,核心通胀问题导致货币政策很难给出鸽派信号。6月密歇根大学消费者信心回升至63.9,好于预期,一年期通胀预期从4.2%降至3.3%,五至十年期通胀预期微降至3%,未来居民收入承压,消费者信心指数难以持续回升。
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