相对看好人工智能、地产链、消费等
站在目前阶段去看市场,不少投资人士认为人工智能存在投资机遇。
南方基金表示,行业配置方面:第一,AI+扩散行情,从全年来看,在流动性环境改善和人工智能新兴产业趋势下,AI+大概率仍是全年的交易主线,短期TMT可能向智能硬件扩散;
第二,地产链,目前一手房二手房均边际改善,加上保交楼仍在推进,可选消费复苏弹性较大的方向可以关注家电、家居、消费建材。
银华基金表示,配置方面,TMT板块受益人工智能产业趋势支持,但短期业绩兑现难度较大,经历前期过快上涨后临近一季报披露期,影响因素逐渐复杂,获利回吐可能导致板块波动加大。随着中国增长复苏得到更多数据验证,行业基本面逻辑可能重新重要于主题逻辑,关注经济修复主线,如泛消费板块中的家电家居、食品饮料、医药等。主题方面关注一带一路、国企估值重塑等。
兴业基金表示,从配置来看,3月以来极致的数字经济和AI行情已经松动,而经济偏弱复苏预期下,新的主线难以迅速形成,需要一定时间,建议以逢低布局为主。其中,医药、消费、中字头、有色金属等板块可择机配置。
创金合信基金首席策略分析师王婧表示,对于国内资产来说,总量政策以稳为主,政策空间充足,宏观环境趋向稳定向上,降低了A股系统性风险。但强刺激和强复苏的预期也难实现,因此市场整体仍趋于震荡,上下都有天花板。投资策略上轻总量重结构,目前投资主线已逐步清晰,低估值高股息为底色的中特估,以及政策和产业趋势双驱动的人工智能双主线,逐步形成一致预期,进入震荡上行阶段。当前可逢低关注医药、港股等底部布局机会,阶段性关注黄金和养殖等投资方向。