期货的本质就是商品,别无二致,无论是商品还是股指,哪怕是天气,都终究是一种商品,为什么,因为它本身不产生任何的价值,你买一吨铜放在那,你就是放一年,它还是一吨铜。它在期货市场中的目的,就是供你交易,无论你是什么样购买目的,都终究是为了交易。期货不等同于股票,它完全是个零和游戏,你赚的,就是别人亏的,你跟着大多数人走,铁定是亏损的,这就是期货。期货的市场,看似分散户和主力,其实都一个样,终究逃不过交易者的角色,能够划分他们的,仅仅是资金量而已,操盘水平,说实话,我到现在都不认同这句话,99%的操盘手,都不是操盘水平高,而是对行情、对大势的看法精准而已。 期货是零和游戏,既然是零和游戏,我们就要站到大概率的一边去,不论你是做长线的,还是做短线的,做波段的,还是日内短炒的,没有大概率的把握,你进去迟早是亏损,只是时间长短而已。 止损对于散户是个又爱又恨的词,止损本来的目的其实就一个,就是对你的资金做个保护,可是连续做连续错,止了十次八次损了,越止越亏,它就失去了止损的意义,所以止损必须加上这么几个方面,才显得足够的完善。 1. 资金曲线图 没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了,止损只能保护你一次交易,但保护不了你的账户资金,资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错,一定要看看资金权益,资金没怎么亏,你就该怎么止损还怎么止损,没任何好犹豫的,但如果资金回撤了超过10%了,你必须要停下手来分析分析近期的操作,看看哪里出问题了,然后再降低仓量继续操作。 资金曲线图就是交易者的生命线,不划资金曲线图者,交易没有意义,你终究是个失败者。高手,总是会控制资金曲线图,最近大幅盈利了,降低仓位,等待曲线图走的平滑,再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了,停手看看,降低仓位,控制一下,小散在这方面是欠缺的。
2. 止损保护单次交易以及整个交易系统 你虽然一次止损200点,但能让你10次交易对9次,而且能让盈利绝对抵得过亏损,200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点,1次止损200个点,那200点就是不合适的。同样都是止损,意义和结果却是千差万别的,根本上,就是因为你的交易系统。分析止损多少,一定要先看看你是用什么方法交易的,离开了交易的方法,止损无从谈起。 止损的方法: 1. 资金止损,亏总资金2%我就出场; 2.到某某点位了,或者支撑阻力破了止损; 3.某某均线破了止损; 4.交易做错了,或者行情不动,为了修正之前的交易而止损,怎么选,你自己看,刚才我已经说过了。 止盈:和止损是一个概念,散户纠结,无非是两个原因,盈利回吐了,行情出早出晚了。 止盈离开了交易系统,也是瞎扯淡,没有交易手法,止盈也是个空话,做波段的,三天止盈,做炒单的,3分钟止盈,做趋势的,三个月都未必止盈。这些都没有对错。会不会止盈,要看你用什么方法,你做趋势的三天止盈,你就是个亏货。别看你赚钱了,赚了也是个亏货。你做波段的,这单拿了一个月没平,炫耀自己翻了一倍,翻了也不代表什么,迟早还回市场,为什么,因为两者都没有按照自己的交易方法交易,随心情随行情而变,最后不是行情变了,而是自己变了。 资金管理:这是重中之重的概念,一个成天交易期货的人,不懂资金管理,他的成功就只是个浮云,说不定哪天就爆仓了。 这由人性和心态决定,而非交易能力,讲资金管理,就是在讲无论你亏赚,你是否能轻松的离开这个市场。做交易和其他的生意别无两样,做亏了,咱就做其它的去,说不定你就发了。 做资金管理,就是你在入市前有个准备,别把身家性命都投到期货市场上,闲钱来做。如果有盈利了,就往外拿,不论是盈利提20%,还是盈利提80%,都无可厚非,但绝对不要再把这笔钱投回市场,除非你真的是有闲钱了。这就是最根本的资金管理,就是坦然的来,坦然的去,亏了赚了,对你生活没有影响。