反趋势交易系统是与市场中的主流趋势、长期趋势相反的交易系统。通常认为,在黄金市场中,判定主流趋势的最佳方法是利用大级别中期的周K线和月K线,而不是用日K线或者更小的周期。反趋势,顾名思义,就是与趋势方向相反的交易策略。反趋势交易系统已有几十年的历史,但并未在中小投资者中流行开来,它被冷落是由于投资者的本性决定的。
反趋势交易系统是在短期或者中期做与主流趋势相反的交易。本质上,是在市场进入超卖或者超买情况下持有方向相反的头寸。
作为反趋势交易者,通常需要在市场中有长期、丰富的交易经验。一般来说,震荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易系统成功的关键,在于利用反趋势指标、特殊K线图以及非常充足的交易经验,在趋势转换前做出正确的预判。
与趋势交易系统相比,反趋势交易系统是逆向交易,因此通常伴随着更大的交易风险,所以,反趋势交易者必须具备更好的止损素质或者止损策略。因为主流趋势往往势不可挡,而反趋势的交易机会转瞬即逝,并且带有更为严重的投机倾向,很有可能出现连续做错方向的情况。反趋势交易系统胜率一般不高,但是有时候可以做到市场的顶点或者底部位置,这也是散户热衷反趋势交易系统的最大原因。
图12-2为黄金日线级别K线图,行情时间跨度为2016年12月2日到2018年7月17日。从图中可知,根据下方指标的超买超卖反向做交易,抓到成功的交易信号,往往也能有巨大的获利空间。
图12-2