本周贵金属持续拉升,黄金盘中突破2000美元/盎司,创一年以来价格新高。本周市场继续关注全球银行业挤兑风险,随着风险由美国内部向全球扩散,短期内避险情绪急速攀升,同时虽然美联储如期加息,但是相对鸽派的言论令市场不断押注今年下半年美联储会开启降息周期,并带动美元指数显著回落,在多重利好因素的共通作用下,贵金属表现强势。
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间,为2007年10月以来的最高水平。这是自2022年3月以来第9次加息。
美联储倾向将控通胀与稳定银行体系区分开,控通胀仍是美联储的政策主线,因为美国通胀失控潜在成本更大,美联储将继续致力于治理通胀。同时,美联储向市场释放美国银行业危机风险可控,美联储有能力维护银行业稳定。
瑞士最大银行瑞银集团(瑞银)将以30亿瑞士法郎(1瑞士法郎约合7.49元人民币)收购瑞士第二大银行瑞士信贷银行(瑞信)。这是2008年国际金融危机以来,首起全球具有系统重要性银行之间的收购案。
总体来看,近期在市场情绪反转较快,避险情绪是助推贵金属走强的主要推动因素,但是随着央行救市措施的实施以及市场情绪的释放,短期内避险定价因素逐渐转弱。预计未来市场将重新关注经济数据对加息预期的指引作用,考虑到目前通胀绝对数据较高以及就业数据偏强,短期内的加息预期仍在,美债利率以及美元指数均存在反弹空间,贵金属面临一定上涨压力。
操作策略:
操作上,黄金白银可买入部分看跌期权。
不确定性风险:
全球疫情变化、地缘政治风险、欧美财政与货币政策变化
本周贵金属持续拉升,黄金盘中突破2000美元/盎司,创一年以来价格新高。本周市场继续关注全球银行业挤兑风险,随着风险由美国内部向全球扩散,短期内避险情绪急速攀升,同时虽然美联储如期加息,但是相对鸽派的言论令市场不断押注今年下半年美联储会开启降息周期,并带动美元指数显著回落,在多重利好因素的共通作用下,贵金属表现强势。
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