CN战法为《玩转大非农——黄金、外汇、原油非农行情实战技法》一书中的核心理论。
CN战法主要交易的是重大的经济数据或重大的事件。
需要注意:并不是指财经软件上所显示的重要经济数据或事件。(不是数星星个数)
CN的重大的经济数据是指对某一类产品起核心作用,有牵一发而动全身的影响的数据。比如,对于黄金能起到根本性影响的往往是货币性数据,而且必须是美元相关的货币性数据,这与黄金以美元计价以及二者同为避险竞争产品具有本质性的内在核心联系。
重大的事件包括重大政治事件和经济事件。比如,美国大选,俄乌冲突等都属于重大政治事件;比如,美联储主席讲话,杰克逊霍尔央行年会,美联储主席证词等都属于重大经济事件。
下面我们就本周的美联储(FED)利率决议对CN战法进行范本式讲解。
【范本】CN战法九步骤
美国至3月22日美联储利率决定(上限)——2023/3/23 凌晨02:20
图一
❶观察CN现象
在数据公布前5分钟开始观察行情变化,来发现CN现象。主要分为两种情况。
1M:当行情变化较大,波幅很明显时,采用1分钟为周期,观察25分钟——29分钟行情的变化方向,来判断CN的方向。
5M:当行情变化很小,波幅不明显时,采用5分钟为周期,观察数据公布前夕最后一根5分钟蜡烛线的变化方向,来判断CN的方向。
如图一所示,在美联储利率决议公布前夕,行情变化比较大,涨落较明显,因此采用1分钟为观察周期,来判断CN的方向。
❷判断CN方向
图二
根据四大信号来判断CN的性质,采用多数原则。即,如果≥3个信号同向,则可根据此方向开仓CN;如果2个信号多,2个信号空,则观望不操作;另外如果行情波动很不明显,也观望不操作。
在操作仓位上,如果是3个信号同向,则可以轻仓入市;如果是4个信号全部同向,则可以适当加重仓位。
如图一所示,在美联储利率决议公布前夕,黄金的CN信号为4个信号全部同向,因此可以适当加重仓位入市。
❸确定开仓时机
最佳的开仓时间是29分钟开盘。
当信号很明显时,可以在25—29分钟的任意时间立马开仓,
当信号不明显时,一定需要耐心等待,一直到29分钟开盘时,即可开仓,
当29分钟后,行情在最后的几十秒之内,如果发生了逆转CN方向性的变化,那么应该立马平仓,并再次反向开仓。
如图一所示,在数据公布前夕,黄金行情变化很明显,因此最佳的是在29分钟开盘,立马买入,也即是1945做多。
❹设置止损
运用二档止损原则,设置初始止损。
使用平均波幅ATR为基础,结合枢轴点、映射点、控制点等关键点,并且根据合理原则和就近原则来设置科学止损。
如图一所示,黄金的下一档低点为1943,下二档低点为1939。因为1943距离入场价1945太近,不符合合理原则,因此采用1939作为止损点,且也正好符合二档止损原则。
❺分析数据
利用“非农析金”法来分析数据的真实影响,注意并非财经软件上公布的利多或利空,而是根据诺贝尔经济学理论来分析数据。“非农析金”法见《玩转大非农》一书。
主要分为理性预期和非理性预期。而理性预期又分为影响较少和影响较大。
如图二所示,美联储如期加息25基点,符合预期。这就属于理性预期,影响较小。
❻持仓决策
根据数据影响的大小来决定持仓的决策。主要分为三种。
如果是理性预期,影响很小则短线操作;
如果是理性预期,影响很大则可以放大止盈;
如果是非理性预期,可以采取被动出场单边操作。
如图一所示,数据公布后直线拉升,黄金CN多单立买立赚,对于一般数据可以第一轮拉升就出,但是美联储利率决议比较特殊,因为其重点主要是随后的美联储主席证词,加上持仓快速摆脱了成本价,将止损直接移动到进场价,就是高枕无忧了,所以这时可以尝试单边操作,等待美联储主席证词放大获利。
❼推动止损
当行情破位,出现利润后,进行推动止损(采用二档止损原则),让利润奔跑。
上面我们讲过,黄金多单进场后,立马直线飙升,大幅获利,而且直接突破了左边的高点,因此根据二档止损原则,我们应该把止损移动到进场价之下即可。因为左边高点也一道支撑,而进场价就是最低点,所以进场价也是一道支撑,那么止损设置到进场价下方就是二档止损,这样可以避免被杂波弹出局,丧失单边利润。
如图一所示,后面继续按照低点❷❸进行推动止损操作。
❽锁定利润
当持仓出现大幅盈利后,就可以紧锁止损,改为一档止损原则,避免过大的回撤导致利润流失。一旦账面出现大幅利润后,就要将止损缩小,毕竟行情不可能直接大涨,也不可能直线大跌。此时,应该采取一档止损原则,尽可能地保护更多的利润。
如图一所示,当价格单边暴涨之后,就应该采用一档止损原则,即将止损移动到低点❸(1971.5)下方。
❾止盈
当数据是理性预期且影响小时,可以采取主动出场;当数据是理性预期且影响大时,可以激进地扩大获利目标。但是当行情单边运行时,且快速脱离成本后,则可以采取被动出场,让利润奔跑。
当数据是非理性预期时,可以不设目标,预期行情将会大幅单边,采取被动出场。
如图一所示,价格最终结束单边,弹掉止损❸获利出场。即1945做多,最终1971.5附近出场,大幅获利2650点,按照1标准手计算的话,获利2650美