国债期货
周四期债主力合约窄幅整理,下行约0.06%,DR007小幅下行至1.92%。3月以来,债市出现“利空钝化”的现象,当前债市或对经济基本面的修复已定价,且短期内货币政策并不具备转向的前提,对债市构成一定支撑。海外方面,美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间,为去年3月以来连续第九次加息,表达了对近期银行业危机的谨慎态度,并暗示加息即将结束,重锤落地后风险偏好有所企稳。对债市而言,当前处于数据真空期且海外风险偏好回落,债市收益率有一定的下行空间。接下来需要重点关注后续的3月经济数据及地产的修复情况。
周四央行在公开市场逆回购操作实现净回笼450亿元,资金面延续向宽,隔夜和7天期回购利率均回落至2%下方,其中,DR001大幅下行降至1.53%下方,临近月末且4、5月为缴税大月,预计央行将加大资金投放力度,同时伴随降准落地,资金面紧张态势将得到缓解。从技术面上看,当前10年期国债收益率在2.86%附近,预计短期内收益率或将在2.85%左右维持震荡。操作上,预计期债主力合约以偏强震荡为主,建议投资者可高卖低买区间操作为主。
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。期货的路很长、很远,需要我们不断的学习和总结才会有所收获,成功没有偶然,机会也是留给有准备的人,一个擅长中短结合波段套利的掌舵手在这里,以后的期货道路,无论行情如何,我都会和你们一路同行。
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