【标准版】AE战法
——如何使用标准AE战法,才能成功获利?
AE战法为《精华版——黄金交易·高效战法》一书中的7大战法之一。
AE战法主要交易的是具有前瞻性的数据,且AE战法可分为非标AE战法、中标AE战法和标准AE战法。而本周的原油API行情就属于标准的AE战法。下面我们就本周的原油API行情对标准AE战法进行讲解。
标准AE战法九步骤
美国至3月10日当周API原油库存(万桶)——2023/3/15凌晨04:30
图一
❶判断原始控制点
在数据公布前夕,观察当前行情上方或下方的原始控制点。并以此原始控制点作为备用的反向交易入场点。
如果数据影响较大,则采用较近的原始控制点进行反向操作;如果数据影响较小则采取稍远的原始控制点进行反向操作
如图一所示,原油上方的原始控制点为72.50,73.00,和74.00,而原油下方的原始控制点为71.00。那么我们将根据数据的影响大小,来匹配这四档价位进行反向操作。
❷分析数据
等待数据公布,利用“非农析金”法来分析数据的真实影响,注意并非是财经软件上公布的利多或利空,而是根据诺贝尔经济学理论来分析数据。“非农析金”法见《玩转大非农》一书。
并根据数据影响的大小来决定持仓的决策。如果是影响很小则短线操作,如果是影响很大则可以放大止盈,如果是非理性影响则可以采取被动出场单边操作。
图二
如图二所示,根据“非农析金”法可知,API数据大幅利空,因此必须选择最近的原始控制点进行反向操作。
也就是说,如果行情直接反着数据上涨,此时就是标准AE,那么我们就选择上方第一档原始控制点72.50进行反向做空。
如果行情顺着数据下跌,但没有跌破下方原始控制点71.00,随后再反弹,那么此时就是中标AE,一样我们选择上方第一档原始控制点72.50进行反向做空。
如果行情顺着数据下跌,且跌破下方原始控制点71.00,随后再反弹,那么此时就是中非AE,我们则选择下方第一档原始控制点71.00进行反向做空。
❸确定AE性质
观察行情变化以确定此次行情是非标AE、中标AE或标准AE。
很显然,数据公布后,虽然是大幅利空,但是行情几乎立马反向一路反弹,所以此次为标准AE。
❹确定仓位
如果是非标AE则轻仓操作,如果是中标AE则中仓操作,如果是标准AE则可以适当加重仓位操作。
因为此次为标准AE,所以可以适当加重仓位做空。
❺开立头寸
等待行情反向触及原始控制点时,在第一时间开仓反向操作。
因为数据是大幅利空,且为标准AE,所以我们必须更加激进地在上方第一档原始控制点72.50处就进行做空交易。
也即是当价格第一次触及72.50时,就立马做空。
如图一所示,原油价格刚好反弹触及72.50,因此我们成功地在72.50处重仓做空。
❻设置止损
运用二档止损原则,设置初始止损。
采取二档止损的原因是必须要留有足够的余地来渡过杂波,因为数据行情往往波幅较大,一档止损很容易被机构的假信号给扫掉。
如图一所示,下方的一档止损为原始控制点71.00,下方二档止损为低点❷,所以应该把止损设置到低点❷(70.70)下方。
❼推动止损
当行情破位,出现利润后,进行推动止损(采用二档止损原则),让利润奔跑。
如果是单边行情或数据影响很大,则不用着急出场,采用不断推动止损的方式,被动出场,这样可以尽可能地放大利润。
如图一所示,因为数据是大幅利空,且行情单边下跌,所以可以跟着行情不断推动止损,当价格不断地回撤出现拐点后,就将止损不断下移动到拐点上方。这是一种二档止损方式,因为低点也是一道支撑,波段高点(即拐点也是一道支撑),那么止损设置到拐点就是二档止损,这样可以避免被杂波弹出局,丧失单边利润。
如图一所示,按照高点(拐点)❸❹❺进行推动止损操作。
❽锁定利润
当持仓出现大幅盈利后,就可以紧缩止损,改为一档止损原则,避免过大的回撤导致利润流失。
图三
一旦账面出现大幅利润后,就要将止损缩小,毕竟行情不可能直接大涨,也不可能直线大跌。此时,应该采取一档止损原则,尽可能地保护更多的利润。
如图三所示,当价格单边暴跌之后,应该采用一档止损原则,即将止损移动到低点❻(66。00)下方。
❾止盈
当数据影响小时,可以采取主动出场;当数据影响大时,可以激进扩大获利目标,但行情单边运行时,则可以采取被动出场,让利润奔跑;当数据是非理性影响时,可以不设目标,预期行情将会大幅单边,采取被动出场。
如图三所示,价格最终结束单边,弹掉止损❻获利出场。即72.50重仓做空,最终66.00附近出场,大幅获利650点,按照1标准手计算的话,获利6500美元。