趋势跟踪的基本概念便是通过观察市场运动本身发出的趋势信号来选择交易方向和离场时间,从而获取盈利。而在这个过程中,预测和基本面都是无关紧要的。它适用于每个投资者,但前提是投资者需要学习市场、了解市场,而不是盲目地投入。
趋势跟踪的核心是交易者的一种心理状态。人们总是在和贪婪及恐惧作斗争,但又无法回到过去或者预测未来。在贪婪和恐惧的影响下,投资者习惯性地在错误的时间做出错误的决定,比如他们在错误的时候买入黄金,又在错误的时候卖出股票。然而趋势跟踪却可以提供一个计划,迫使投资者跟随市场的趋势,做出正确的决定。
投资者需要形成一套自己的交易系统,包括投资组合的建立、交易信号的设计、风险控制管理等。通过交易系统市场将明确的给出买入和卖出的信号。而在这之中最关键的必须严格遵循交易系统发出的信号,否则系统将失去作用。
如果你使用诸如基本面分析之类的交易方法,它会要求你去仔细研读供需信息或者要求你相信政府会考虑市场上投资者的情绪。然而交易法则中一条不成文的规矩是,永远不要相信政府会在意你的想法,他们只会保护你所居住的城市,所以你需要牢牢抓牢自己手中的财富。而使用趋势跟踪交易方法,你不需要任何的基本面,不用在意公司是盈是亏,只要给出了交易信号,你就入场交易,市场本身是不会错的。
不用过度在意损失,它只是交易生活中的一部分。交易中损失不可避免,我们需要考虑的是如何将损失最小化。一个优秀的策略的核心不应以消除风险为目的,收益必定伴随着风险。而事实上,想要完全规避风险这也是不可能做到的,坚持以交易信号作为开仓平仓的依据,坦然接受一定程度的资金回撤,这是一名趋势跟踪者应有的修养。