期货交易里最普遍存在的错误行为就是逆势交易了,这是困扰绝大多数交易者多年的问题。甚至我见过很多交易了10年以上的人都还是改不掉,凭借着多年交易经验和盘感,基本上逆势能够做到不亏钱或略亏略赚,顺势不会做。这种人基本上不怎么赚钱,也就是长期打平状态,跟顺势交易者比起来,资金曲线真的是不怎么涨,甚至还会往下掉。
本文就一起探讨,为什么会产生逆势交易的习惯,它的成因找到了,再想办法克服。
首先我们要给顺势逆势下一个定义,顺势交易不是追涨杀跌,而是沿着市场的当前主流趋势方向去交易,当然主流趋势方向是笼统的,因为每个人看盘方法不同,看的周期不同,那么每个人眼里的趋势方向都不同。那我们来个统一标准,假设你是主力,是庄家,你的仓位特别特别大,甚至一天你的仓都出不完,那么你净持仓的方向,就是市场的主流方向。因为你的货一天进不完出不完,所以你不可能只看短期一点点的波动吧,散户也会跟着你跑,这也代表了市场上最主流的意见。
那么,是什么造成了大多数人的逆势交易习惯?我发现大多数逆势交易的人,都有几个行为特点:
1.把短期形态摆在第一位。要么只看5分钟、15分钟最高1小时这种日内波动周期,要么看盘顺序是从小到大而不是从大到小。从小到大的意思就是,比如一个交易者先看5分钟图,得出结论做多,然后再看15分或1小时,觉得可以多一下试试,再看日线,好像有点逆势,不管了,咱先赚到眼前能看到的钱!
这种看盘顺序是非常不合理的,交易分析的顺序永远是势、位、态。而不是把短期形态摆在前面。
2.神奇的菜市场心理。很多交易者,特别是刚进入市场的交易者,通常都没有意识到金融市场的特殊性,他的观念都是普通日常生活中的观念。
平时我们生活中与价格打交道最多的就是菜市场了,哦,猪肉贵了,30块钱一斤了,不买,太贵。哦,猪肉便宜了,6块钱一斤了,好的,来它半扇,这不跟白捡一样吗?
接触交易后,他会把这种对价格的评估经验带入金融市场。但是一波又一波的极端趋势很快就会对他的世界观造成冲击,菜市场为什么价格总是稳定?很简单,囤积居奇的贩子要么早已经赔的底掉,要么早已得到一把贴手镯进去了。国家要保障民生,要保障老百姓的菜篮子,必须稳定物价,否则会有很多人饿死。
可是金融市场不一样,大家都是贩子,不会饿死谁。金融市场的特性就是赢家通吃,极少数人通吃绝大多数,贩子们可以互相碾压,情绪可以通过价格无限传染。所以金融市场可以看见2000块钱一斤的猪肉,也可以看见5分钱一斤的猪肉。原油可以是负数,只要你有库存和油桶,能拉走,人家可以倒找给你钱。
金融市场里,永远不要只因为价格很低而做多,也永远不要只因为价格很高而做空。抱着菜市场心理去交易,本身就是逆势的心理和行为。
3.价格发现心理。很多期货人喜欢把价格发现挂在嘴边,觉得这是一个高大上的词,自己也就时不时的跟着“价格发现”了。这种交易者通常比较聪明,而且自认为聪明,他认为自己能够比其他人更早的“发现”价格的拐点。得逞几次之后,他的交易目标就多了一项挑战,努力去“发现”走势的每一个拐点。而他“发现”的方法,说好听了叫分析,说不好听了就是蒙。一波趋势有那么多次转折回调,他能够“发现”多次可能的拐点,而真正的拐点却只有一个。一般做这种价格发现的人才,早就被趋势教训的不敢持有甚至不敢交易了,哪怕“发现”了真正的拐点,他也很难坚持自己的观点,很难拿的住接下来的大段反向趋势。
真正的价格发现,不是去发现顶底,而是发现新价格,新高和新低,市场不断发现新高和新低,趋势才能继续下去。一定要意识到,我们都是大海里的一滴水,承认自己不是先知,去除市场优越感,在交易中是无比重要的。
老老实实的交易吧,真正的大顶大底都是主力们砸出来的,我们是主力吗?我们不是。所有我们知道的,主力都知道,很多我们不知道的,主力也知道。共勉!