北京时间21:30,美国12月未季调CPI年率录得6.5%,回到“6时代”,与预期一致,较前值的7.1%大幅下滑;美国12月季调后CPI月率录得-0.1%,为三年来首次转负;美国12月未季调核心CPI年率录得5.7%,创2021年12月以来最小增幅,与预期一致。
数据公布后,美国10年期收益率上涨2.20个基点,报3.578%;美国2年期与10年期国债收益率曲线利差倒挂幅度扩大,至71.70个基点。美联储掉期政策利率峰值达到4.97%。与美联储政策利率挂钩的期货市场暗示,美联储在2月加息25个基点的可能性约为100%。掉期交易显示,市场对美联储2月加息幅度的定价为29个基点。
美国劳工部数据显示,美国能源成本上个月下降了4.5%,汽油价格迄今为止是整体消费者价格环比下降的“最大贡献者”。自去年11月以来,大部分类别的能源价格都在下降,其中能源大宗商品下跌9.4%,各类汽油价格下跌9.4%,燃料油暴跌16.6%。不过,尽管能源价格环比下降,但仍较上年同期上涨7.3%。
数据进一步证明价格压力正在缓解,为美联储下个月放慢加息步伐提供了空间。作为美联储在2月议息会议前的最后一主要经济报告,数据表现对美联储在下月初是加息25基点还是50基点无疑至关重要。在最新的美国通胀报告预计将显示价格压力进一步走低之前,全球金融市场已处于风险偏好状态。这种看涨的市场前景与美联储持续释放的信号截然相反。