离岸人民币汇率已经从7.32回到6.79,堪称单边暴力升值了!老外为何突然看好中国资产?无论A股的上涨、还是港股、中概股强到没朋友,人民币坚挺是重要原因之一。
还有一个原因是全面放开后,外资看好中国经济的复苏。中美两个大国,我们有放开的利好,你没有;我们没通胀的压力,你有;我们平台企业整改完成,你还在裁员;当然还有阳康以后大消费的复苏,你却滑向了衰退的边缘!
一句话,去年那些抱团美股的国际资金,很多开始回补中国资产了。港股和中概股他们更方便建仓,又在低位,所以买的最疯狂!A股老外豪赌的是复苏,所以更加青睐消费龙头,今天贵州茅台成交56.8亿元,光是北向资金就净买入14.49亿元;中国平安成交了44亿,北向资金也净买入近10个亿。
外资带来的强心剂,也为市场带来了乐观期待,资金风险偏好因此提升。顺着这条逻辑线索,行情应该是能延续到两会前的!短期来看,市场风格上更偏向机构主导的“价值投资”,比如白酒大消费板块,新能源赛道股等。
操作上,建议大家顺势而为,近期不要再追逐妖股连板,稳健的潜伏低位低估值的核心资产大票,胜率会更高一些!当然,大白马已经连续大涨两天,而且严重依赖外资买入,所以不要去追了,做趋势也是等回调低吸。
说回盘面,今天热点还挺多的,新能源、白酒、有色、券商板块轮番上阵。最终贵金属板块大涨4.4%,拿下了今天涨幅榜第一!3000亿的紫金矿业大涨9.68%,直奔涨停了。主要是受益于国际金价的上涨,以及通胀的预期。
不过扛把子的还是白酒板块,伊力特、天佑德酒涨停,迎驾贡酒涨超8%,洋河股份、今世缘涨逾6%!两大龙头贵州茅台涨2.08%,五粮液涨2.85%,酒不能停啊。上涨的主要逻辑还是年底消费,很多人三年没有回家了,怎么也得干上几杯,一醉方休。
还有就是老渣男券商,新年的5天时间里上涨3.31%。之前华泰的280亿配股,让券商像过街的老鼠,人人喊打!但大盘涨几天,券商又成了“牛市旗手”,尤其是互联网券商的东财,已经偷偷涨幅30%+了。
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