行业上,全天的变化主要发生在早盘,我们先看最终的情况,一级行业基本算是普涨,比早盘还更强了一些,领涨行业几乎集中于两方面,疫后产业链和新能源产业链,只不过10.17分之后的新能源产业链回落了,所以,领涨前五分别是有色、食品饮料、非银金融、美容护理和农林牧渔。
有色金属全天都很强,即使没有继续冲高了,也依旧维持了高位震荡,但今天的有色跟以往可能不太一样,因为体现在二级行业上,主要是工业金属和贵金属上涨,比如铜和铝,再比如黄金,食品饮料则是高开低走后再度上涨,体现在白酒上。
所以,我们说今天其实是疫后产业链的上涨,也或者说是上周末利好消息面出现的大消费,多少起到了一些作用,所以社会服务表现也还不错,二级行业还是比较分散,教育表现很好,属于社会服务的范畴,倒是前期的酒店餐饮没什么表现。
领跌的一级行业有三个,军工、地产和公用事业,这三个行业是早盘主要下跌的,延续到了午后,二级行业则相对明显的表现为航空装备、航天装备、军工电子以及地产服务和地产开发的下跌,军工细分行业普跌,但整体跌幅不大,不过,这也依旧有一些场内存量资金腾挪的现象。
所以,10.17分之前的行业表现上,资金明显是更青睐成长风格的,但之后开始加速轮动,疫后产业链反而走强了,不过,工业金属的领涨还是有些超预期,期货市场上,铜和黄金的表现比铝更好,当然,今天的市场一定是不能忽略券商的,或者说最近一周的券商都还不错,怎么都起到了助推指数的作用……
行业轮动速度快的现象并未改变,我们认为,行业依旧会有反复,三大结构性大概率将轮动进行,疫后产业链、地产产业链和新能源产业链,其中,在年报行情的基础上,弹性最大的是新能源,其次是疫后产业链的医药行业,其他细分行业则跟地产产业链差不多,所以超短期的交易需求可能是比较明显的。
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