G20之后中美关系开始缓和,引入辉瑞特效药、引入电影阿凡达、NBA恢复在央视的转播、签订40架波音飞机大订单。近期中美合作的信息逐渐多而冲突的新闻渐少。
中俄双方元首视频会晤,中方将拿出万亿人民币直接参与投资俄罗斯的79个重大项目,包括关键产业领域,深度产业链环节,涉及能源矿产、基础设施、农业、汽车工业、机械设备、信息产业等关键领域。俄罗斯将拿出40%面积的国土——696万平方公里的土地的远东土地成立一个超大的经济特区,以强化资本流动,吸引中国投资。货币真正的强大就是绑定能源、资产,我们从2014年就开始与俄罗斯谈投资的问题,直到现在俄罗斯人终于同意了,双方在2022年贸易额翻倍之后,合作关系更是有了质的突破,中俄经济共同体呼之欲出。
中沙会双方签署20份合作文件,覆盖共建“一带一路”、能源、投资等众多领域,中东国家2023年将开启大规模基建,人民币信用将大幅度向外延伸。
时间节点上看,这些大事件都是发生在二十大以后,二十大的胜利标志着美国在多条战线失败,美元将走向长期衰落,中国将加快复兴之路,人民币将长期升值(二十大以后已从7.3升到6.9),股市将迎来复兴长牛。
回顾2022,几件主要事件上美国的失败。
一、俄乌战争
美国发动俄乌战争的目的是遏制中国。美国选择这个路径不是要同时在军事跟经济上同两个超级大国进行长期对抗,美国精英们也不会犯这种低级错误。它的战略意图是要从陆上来切断中国的能源供给生命线。
中国路上能源供给的关键是俄罗斯的石油跟天然气。从乌克兰颜se革命开始,美国在俄罗斯的布局也比较深,它一直对俄罗斯的石油天然气是有想法的。俄罗斯一旦产生动荡或者发生领导人变更,俄国的石油跟天然气公司很可能会出现苏联解体后的第二次私有化,这些公司有可能会落入美国人手中。一旦如此则俄罗斯与中国签署的一切能源协议将全部作废。则中国的能源陆上生命线跟海上生命线就全部被切断了。
因此我们看到俄乌战争期间很多时候他们针对的是普京个人,最后普京顶住了内外压力俄罗斯没有内乱,最终俄罗斯石油跟天然气还是掌握在它们自己手里。而且卢布起义打了一场漂亮的金融战,大大削弱了美元的能源定价权。其它国家也都看透了美元的虚弱本质,纷纷搞起了自己的货币小圈子,并纷纷抛售美债。
美国财政部12月15日公布10月份海外国家美债持有量再次减少1175亿美元至7.185万亿美元,为2021年5月份以来的最低水平。中国目前美债持仓降至了9096亿美元,较最高点时减少4070亿美元,为2010年以来的最低水平。自2021年12月至2022年10月,中国累计抛售美债1752亿美元,一年抛售16.2%。
可以说一场俄乌战争大大削弱了美元的能源定价权,能源定价权进行了一定程度的转移。
二、中国的疫情防控
2020年美国印巨量绿纸,目的就是抄底病毒带来的混乱而导致的暴跌资产,将纸实物化。我们打了漂亮的武汉保卫战,并开始实行清0政策,在德尔塔等致死率高的毒株肆虐期间保护了人民的生命,少死几百万人。同时静态的政策将房地产等行业也随之冻结,避免了美元潮汐期间资本的外流;另外出口商品价格抬高也抬高了美国的通货膨胀。
缺点就是防疫成本太高,另外美国趁机进行了部分制造业产业链的回流与迁移。但美国只要抄底不了中国资产时间就在中国这边,绿纸挂不到资产上通货膨胀就解决不了,美国制造业空心化实体主要是高科技芯片等,主要需求就是中国,时间长了它的实体扛不住。吸血欧洲只能短暂的续命,关键还是中国。
2022年美国启动俄乌战争制造混乱,加息是相当于抄底过程中用来制造恐慌情绪砸盘的,并动用了培植多年的专业机构配合投毒企图在重点城市狙击武林大会选手,但被搜集了关键证据并在最后时刻甩出来完成了反杀。
网红作为一枚棋子在过程中是有利用价值的,目前美国有意缓和作为连接那边的一条线也不会动他。既然和谈妥协那么放开后后面就不会有更毒的毒株,如果出现更毒的毒株再后面必定是拼命。没有准备的放开是因为某些机构早已是美国机构的附属,为了卖药它也不会提醒提前做好准备。目前放开的确是选择了致死率很低的一个时间节点,而且死亡率香港那波已经早有了数据,只是由于这边的人口基数太大超额死亡可能会超预期。
三、美国加息缩表
美国2022年加息的正面意义是会使财政危机延后:(一)美国资本回流创造了大量税收,使财政收入大量增加;(二)日欧等国的产业资本及其他国家的热钱回流,促进了美国的资产市场及商品市场的繁荣,完成了对这些资本的收割。根据美国财政部的公布,2022财年美国财政收入预计为4.89万亿美元,比2021年多8000亿美元,这是加息的作用。
负面意义就是美国经济的运行成本增加。2022年财政支出预计为6.27万亿美元,财政赤字达1.38万亿美元。2022年预计的国债利息支出为1.05万亿,当前的利率已加到4%,若再加两次75个基点利率将达到5.5%,按31万亿国债计算每年的利息支出将达到1.7万亿,则赤字占财政收入的比例将达到40%以上;若加息到7.5%,则赤字占财政收入的比例将达到50%以上,50%对于美国财政是不可承受的边界,每年一半的财政收入都将用于填窟窿,将导致美元的信用危机,会进一步引发各国对美债的抛售。因此我判断美国加息的上限将会在5.5%,再加息两到三次将结束加息,大概在2023年的一季度就将结束加息。
这波加息之后将美国的财政危机延后,并不能解决美国长久的问题,它需要中国以美元计价的廉价商品,当然它最希望这边放开金融及股权,更需要中国的资产。
以上这些就是我判断G20之后中美关系将迎来转折的原因。美国会默许中国在中东进行大规模基建扩大人民币信用,它的阴谋可能是等到自己的问题解决了,中在那边的投入足够大了,设施也完善一些了,以颠覆人家政权的方式,螳螂捕蝉吃白食方式入场。
俄罗斯人经过10个月的俄乌战争,已经完全确定了以后的敌人是谁,方向是哪,并在经济军事各方面开始布局了。眼下的事情就是马上将集中精力解决乌克兰问题,届时俄罗斯内部可能出现问题,远东地区可能美日会有动作,它需要中国强大的军事实力来保护远东地区的安全,因此我们获得了远东地区的投资权。
大国之间都是互相制衡、波段利用,2023需要我们纵横捭阖,2023注定是一个重大转折的年份。重大转折必定伴随着巨大的历史机遇。商品大牛市,股市开启长牛?我是充满期待、充满希望,希望大家尽快从疫情阴霾中走出来,关注我们该去战斗的地方!