我炒股13年,哭了4年,笑了9年,真正改变我命运的还是几年前被一个老前辈当头棒喝,将我骂醒,领悟了炒股的真谛,从此我只做上升趋势的股票,其他杂鱼都不看,真正的做到了炒股养家,笑看股市风云!
炒股,有时候就是一叶障目,做上升趋势绝不是追涨杀跌,而是在最合适的趋势中把握最大的成果,上升趋势都做不好,横盘和下跌趋势就更加做不好了,很多关键的地方不被点破永远也悟不到!
1、不做低价股,只做龙头。低价股之所以价格低,就是因为市场认为这家公司不值得给与高价,就好比一个苹果,你不会花100块去买它。很多股友都觉得低价股便宜又安全,涨起来翻倍的可能性很大,即使下跌也不会跌到哪里去,可事实是,公司的股价低,肯定会是因为基本面有问题。而龙头公司就会不同,首先,各路资金对龙头的关注度高,同时,龙头公司在行业当中的地位相当稳固,确定性高,即便市场上有调整,风险相对于低价股要低很多,这就是为什么现在很多人依旧愿意去抄底各个行业茅的原因,因为长期来看,一部分“茅”方向的股票,未来依旧会走的很好。
2、不做垃圾股,只做业绩优秀的。在选择个股上,公司管理层活跃在媒体上,各种画饼,各种为梦想窒息的公司不做,其次,公司业务广泛,各个行业业务都有接触的不碰。我选择的公司,管理层诚信,不管是财务还是产品上,都不曾有过造假历史,另外,专注主营业务,只有专注,才能专业,产品才能做到极致,最后,毛利率、扣非净利率、净资产收益率都必须很高。
3、注重估值,更注重趋势,雷军有一句话,当风口到来的时候,猪都能起飞。但是当风停下来的时候,猪也会摔得很惨。所以有的时候选择趋势会比选择估值更合适,估值可以让我在市场被低估的时候进去潜伏,更加可以让我在估值溢价的时候适时退出,但是只有把握好趋势,才能对的时间,做对的事情。
4、资金管理,也就是管理仓位,2007年,刚入市的时候我也和所有新韭菜一样,恨不得去把握到每一笔上涨,恨不得所有的资金都能梭哈,甚至不惜J钱,短短不到一年时间,我的资金翻了好几倍,我曾一度认为自己就是股神。但是,经历过2008年那场灾难,让我明白,股市没有谁能一直赢,梭哈一旦被套,就会变得尤为被动。所以我后来的仓位管理原则是6:2:1:1,6层长线,2层中线,1层短线,1层备用。个人认为这样的仓位管理是很有必要的,而对于短线仓的资金,也是分批低吸,3322,首批建仓占比短线资金3层,错了就撤,对了递增。而现在我的仓位管理是分仓管理,长线仓满仓,短线仓占比总资金不到1%,中线仓占比总资金1%。江湖越老,胆子越小,你会发现长线拥抱好公司才是最省心的,也是风险最小的。至于为什么还会操作短线和中线,主要因为要每天都会看盘,实时掌握盘面动向,就好比喜欢足球的,不去买点球,似乎总觉得不得劲。
5、短中线坚持右侧交易,长线坚持价值投资。很多股友喜欢抄底,都想买在最低点,卖在最高点,但事实上,这样的操作几乎很难实现,偶尔实现,也只是运气成分而已,因为对于专业能力,资金能力,以及精力都有限的散户而言,抄底逃顶,几乎都会以失败告终。不见底不买,不形成上升趋势不买。
6、短中线线操作及时止损,短线设定一个8%的止损原则,中线设定20%的止损,每一次短中线交易都是这样的一个原则,不心存幻想,不抱侥幸,即便之后股价涨上天,也不会多看一眼。这样的策略也让我在2015年的股灾当中,短中线几乎没有什么损失。
7、短线不追高,涨幅从底部短期内不到半个月,已经涨了40%以上的就不去看了,而连扳的妖股,如果没有在第一第二个板就吃进去,之后就更加不会去追了,与其去追这种妖股,更不如去看看还没起来的哪些有机会跟涨,吃一波小肉,也比为了吃大肉,担更大的风险强。股市里,如果你没有绝对的优势,作为散户,资金是慢慢积累起来的,不是一夜暴富的。中线只做埋伏,散户不缺技术,更不缺的是时间,缺的是耐心,很多散户见不得自己的股票泛绿,泛绿一两天都受不了,看到别的板块涨,就想换过去,最后的结果是,这边刚止损,那边又去追了高。