今天周六11月19日早晨,今日虽然不开盘,但是消息却不少,小作文泛滥高层终于出手了,新能源迎来利好,下周A股风格会大变吗?
1、两部门:锂电池产业链避免低水平同质化发展和恶性竞争
解读:内容主要提到三点:1、因时因需适度扩大生产规模 避免低水平同质化发展和恶性竞争,2、严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为;3、各地共同建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场;
行业大佬曾表示:“预计最晚后年全产业链都将出现产能过剩,唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。”根据高工锂电的数据,负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍,磷酸铁锂的4倍,电解液、6F、VC、PVDF、铜箔的2倍,隔膜的1.5倍。锂电材料过剩,意味着竞争更加激烈,价格战难以避免,因此对于中游利空。
上游属于原材料资源,以锂矿最为紧俏,目前碳酸锂价格逼近60万元/吨,由于定价权还在西方这边,人家还准备成立锂佩克呢,国内不是能打压就打压的。这次只是规范,并不会对其打压,目前是扩产能,至于,上游和中游过剩,对下游电池环节构成利好。但是正如亿纬董事长提到的,全产业链都将过剩,只是从时间上来说电池环节相对靠后,总之新能源下周或许该回个血了,这样反而有利于推动股市上涨。
2、联防联控:各地提前做好方舱医院的准备
解读:文旅部又送来利好,剧本杀、剧院、演唱会、实景演出等,可以有条件放开的。这意味着,基本上能放开的都放了,大家激不激动?接下来可以期待下,明年可以来一场说走就走的旅行,线下听到周杰伦,陈奕迅的演唱会呢!这个对旅游酒店、民航机场、实景演出等板块是利好,但今天领跌两市,看来没提前知道消息啊。不过,旅游酒店、航空等板块,指数比19年的疫情前还高,预期差并不算很大!放开反而更容易兑现了。
3、高层要求私募禁止打探内幕信息、禁传播虚假、不实、误导性信息
解读:高层终于出手,明显是针对“小作文”的,前几天消停了下。今天又各种满天飞,盘中教育板块大涨,电力股异动,都跟传闻有关!还有医美、白酒、军工等利好,感觉韭菜不够用了。干预是对的,没有“小作文”的影响,A股就没那么情绪化、走极端行情了。所谓的传闻牛”、“作文牛”、“段子牛”,看起来很美好,但早晚要还回去的,收割的是后知后觉的韭菜!这个事儿,对题材不大有利,利于蓝筹白马反弹。所以对高位妖股,包括医药、信创中炒高的,多留一个心眼吧!最起码不要追高,否则很容易吃瘪的。
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