外汇掉期（Foreign Exchange Swap）是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。下文为大家带来具体介绍！

外汇掉期报价方式是什么？

外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称之为掉期全价（Swap All-In rate）由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得。

掉期全价包括近端掉期全价和远端掉期全价。

掉期交易中汇率的报价方式为做市商式（bid/ask，即做市商买价/做市商卖价）报价。例如，美元兑人民币即期汇率报价为6.2340/6.2343，表示报价方愿意以1美元兑6.2340元人民币的价格买入，以1美元兑6.2343元人民币的价格卖出。

外汇掉期对外汇市场的影响：

外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当继续朝着纵深方向发展。因此，开展外汇掉期操作为推动中国远期外汇市场的进一步发展带来了又一个需求动力。

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