2022.10.31交易观点分享(含10.28夜盘)
10月28日收盘,国内期货主力合约多数下跌。铁矿(625, -32.00, -4.87%)跌近5%,沪锡(158930, -7300.00, -4.39%)跌超4%,豆油、PTA(5060, -204.00, -3.88%)、棕榈(7926, -306.00, -3.72%)、沥青(3456, -107.00, -3.00%)、热卷(3530, -110.00, -3.02%)跌超3%;涨幅方面,苹果(8322, 160.00, 1.96%)涨超1%,燃油、SC原油涨近1%。
螺纹2301 回落调整 多单跟进
螺纹今天3478-3564区间运行,86点左右运行,日线级别来看螺纹回落调整。消息面钢材需求始终不及预期,市场对于钢价信心减弱,钢厂普遍亏损现象末有明显改善。本周,唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2939元/吨,平均钢坯含税成本3815元/吨,周环比下调3元/吨,与当前普方坯出厂价格3560元/吨相比,钢厂平均亏损255元/吨。本周,钢联调研247家钢厂高炉开工率81.48%,环比上周下降0.57%,钢厂盈利率27.71%,环比下降10.82%,同比下降53.68%。钢厂亏损扩大之后自主减产预期增强,北方钢厂推出联合减产,后期减产力度值得关注。另外,247家钢厂日均铁水产量236.38万吨,环比下降1.67万吨,盘面维持对炉料负反馈的逻辑,成本有明显松动。昨日午后公布的钢联产存数据显示,5大钢材品种产量较上周增加2.18万吨至979.39万吨,库存减少36.82万吨至1481.93万吨,其中社会库存下降32.04万吨,而厂库仅下降4.78万吨。在行业能市过程中,贸易环节库存较低,钢厂则选择主动去库,实际上反映了产业偏空的心态。本周,五大品种表观需求环比下降4.69万吨,其中螺纹及热卷表观需求环比增加。从今天收盘来看,开盘关注3470上方布局多单,3540、3590附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡调整 多单跟进
焦炭盘中2471.5-2540区间运行,68.5点左右运行,日线级别来看焦炭回落调整。消息面近日原料端价格松动,盘面维持盘面维持对炉料负反馈的逻辑,钢厂亏损扩大之后自主减产预期增强。10月26日,Mysteel样本企业新增2座高炉检修,铁水日产量减少1.05万吨,无高炉复产。另外,北方钢厂推出联合减产,后期减产力度值得关注。同样,焦企厂内焦炭库存低位运行,但由于自身陷在亏损境地,政策性限产结束后大幅提产,上周独立焦企产能利用率下降4个百分点。因此,对炼焦煤需求减弱,炼焦煤竞拍市场流拍比例逐渐增多。另外,随着“两西”部分地区坑口疫情得到有效防控,以及大会结束,煤矿生产逐渐恢复正常,产能明显回升。且临近月末,本月大部分采购完成,仅部分刚需需求延后释放,推动区域价格上涨。蒙古国口岸炼焦煤市场情绪不佳,甘其毛都口岸近期通车大幅回升,实现年过货量1600万吨目标。从今天收盘来看,开盘关2460上方布局多单,2515、2570附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 空单跟进
玻璃盘中1385-1403区间运行,18点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面当前下游需求一般,叠加局部疫情等不可控因素对需求形成掣肘作用,下游拿货较为谨慎,多以刚需为主。华北市场沙河地区仍受环保管控影响,多数工厂几乎无出货,市场成交十分灵活,部分品牌部分厚度成交重心下移,其中华北5.00mm大板仍报1660元/吨。华东市场多品牌价格保持稳定,安徽局部针对部分库外货源适当优惠。华中市场多数厂家持稳护市,小部分厂家成交相对灵活,局部地区静默管理,整体产销偏弱。华南市场价格多持稳,下游订单表现平平,对后市信心偏弱。库存继续维持区间波动,据隆众资讯数据显示,截止本周四(10月27日),全国浮法玻璃样本企业总库存7069.7万重箱,环比增加1.44%,同比增加63.79%,折库存天数增加0.9天至30.4天。企业利润多数亏损,检修产线数量继续增加。本周2条产线陆续放水冷修,分别是湖南巨强500吨二线、佛山三水西城350吨线,虽然河北视窗150吨电子二线点火投产,但目前对市场几无影响,因此供应面呈现下降趋势。截至10月27日,全国浮法玻璃在产日熔量为16.29万吨,周环比下滑0.52%;浮法玻璃行业开工率为81.4%,环比下降0.6个百分点;浮法玻璃行业产能利用率为82.26%,环比下降0.49个百分点。从今天收盘来看,开盘关注1420下方布局空多单,1380、1350附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡调整 多单跟进
白银盘中4571-4607区间运行,36点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4560上方布局多单,最低4571。消息面隔夜欧洲央行将其存款利率进一步提高75个基点,达到1.5%的2009年以来最高。欧洲央行还宣布取消对银行多年期贷款的补贴,以鼓励银行提前偿还贷款,央行并表示将在2月开始讨论缩减其持有的大量政府公债。不过会后拉加德表示欧洲州第三季度的经济活动则可能放缓得更加显著,并可能会在第四季度和明年第一季度加深。这令欧元受到打压,欧元兑美元短线一度跌破平价水平。美国经济在第三季度强劲反弹,但由于美联储激进加息,国内需求是两年来最弱的,贸易逆差收窄为GDP增长贡献了2.77个百分点,是1980年第三季度以来的最大贡献,但消费者支出增长速度从46月的2.0%放缓至1.4%。此外,经济学家指出,未来几个月,强势美元可能会损害出口,进口反弹可能会再次扩大贸易逆差。太多的进口将导致库存增加,也会对经济增长造成压力。另一方面,一直对美联储货币政策走向反应积极的债市正在为经济衰退“亮红灯。周三,10年期美国国债收益率一度较3月期美国国债收益率低0.08个百分点,因加拿大央行意外放缓加息至50个基点,两种收益率均触及日内低点。这部分收益率曲线的倒挂被视为经济衰退的典型预警信号,通常发生在美联储收紧周期的后期。明年上半年美国经济将进入温和衰退。从今天收盘来看,开盘建议关注4530上方布局多单,4600、4660附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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