如果你天赋一般,却又想成为职业交易员,炒股养家,那么本期内容,你不得不看完。因为本期内容告诉你该如何学习,如何少走弯路的成长为一名炒股高手。
在说之前,我大致给目前的交易者分为4类;
第一类:无定式无逻辑,大约70%的交易者处于这个阶段,交易者人群,第一种就是,不知道该如何交易,凭感觉,或者听别人的,这种通常是无认知水平造成的,通常是初学者或者不想学习的业务交易者。第二种,一直在亏损,企图寻找交易圣杯,一旦模式不行立马换,这类交易者,通常是思维性格造成的。
第二类:有定式无逻辑,目前20%-30%处于这个阶段,这类交易者,一般是通过学习,理解了模式的重要性,同时知道自己的知识水平的局限性,知道了10鸟在林,不如一鸟在手。其中有一半的人,能够做到满足模型就做,不满足就等。
第三类:有定式有逻辑,大约1%的人处于这个阶段,但是根据不同人进化路线不同,掌握的资金不同,他们模型和逻辑思维是不同,掌握理论是不一样的,但是这些人都能赚属于自己规则类的钱。比如巴菲特我认为就是这类,他赚了很多钱,但是都是基于自己逻辑和熟悉模型规则投资。赚自己舒适圈的钱。
第四类:无定式有逻辑,大约1%的人处于这阶段通过自己对市场行为的逻辑判断,在上升,下跌都买,不在乎架构框架,这类交易者一般天赋比较好,但是也因为成长环境不同,不同资金水平,知识水平差异也有不同,比如索罗斯,几次外汇狙击战都是利用大势,四两拨千斤(有兴趣粉丝可以去看看温铁军教授的书,他有详细描述)。也可以是我们A股少数大游资利用题材,情绪引导市场走向,撬动主力资金,其实本质是一样的。
通过上面四类交易者,有逻辑的交易者,通常都走得比较远,但是投资者最容易接触到的就是交易模型,因为交易模型是时间的产物,是市场揭示出了某种已经发生,它是结果,比如我经常说的强边界运动,或其他三角形整理,某种形态,如搓揉线,金叉死叉等等。都是结果,已经发生的,完全依赖市场模型交易,通常都是滞后的。
综上,那么何为逻辑交易呢?在我看来就是现实和理想的潜在期望。可以是短暂的也可以是长期,而我们的交易,只对逻辑负责,如果逻辑不变则持有,变化了就随之改变!举例说明一下。前期有这一个消息,食盐能防治某种传染,于是大家纷纷抢购,食盐的价格在短时间内大涨,因为价格的上涨,囤货商就会拿出储备抛售。消耗先知先觉的需求,价格开始回落。但是有两种情况。
1、如果消息被证实了,有效,后知后觉的人就会开始去买入。因为具有更多抢购和更少供给,上涨会是更加凌厉的。直到买方因为价格高,而减少需求量,这个时候就会在高位变成一个动态平衡区间。那什么时候会价格回落呢?就是等出现其他竞品和制造量上来的时候,迫切度变少的时候,价格就会回落到之前的初始位置。
2、如果被证伪,需求立马变成之前硬性需求,紧迫降到最低,就会有一个无买方真空区,价格就会呈现跳空式下跌。
通过这个市场小案例,我们会发现股票同样如此。
比如某股票忽然出现异动,连续拉出2板或者三板,这种情况,要么是行业利好,要么是公司利好,先知先觉的资金提前出现抢购高潮。经过几天大涨,储备的筹码(散户储备),开始松动,纷纷开始获利了结,满足先知资金的需求,价格开始回落。如果这个利好有实质性的预期,那么就会大的资金持续跟进,上涨幅度就会成倍的,如果这个利好概念性是虚的,那么往往后期上涨就会乏力。
那么如何在有限的时间,有限的精力,做到稳定盈利?
1、如果是赚公司的钱,就应该选择更好的公司,和他们一起成长,这里我提供3点参考:
(1)选择大的,具有行业垄断地位的,等大环境弱势的时候,股票出现大幅调整的时候,从最高点跌去一半的时候,选择买入,然后后续缓慢加仓。
(2)选择大资本介入的行业,比如大的赛道,分享行业红利。
(3)选择困境反转的的行业,比如受疫情影响较大的旅游板块。
2、通过投机,赚取市场其他投机者犯错所得。我同样提供3点给大家参考,
(1)从稀缺性入手,找到市场出现连续涨停的股票,分析这些涨停背后原因,比如低位连板,是公司困境反转,还是行业利好。比如某医药股,连续研发投入没有产出,公司没有标志性的药物作为主导,这个时候股价通常不高,在某一段时间忽然拉长连板,公告发出,新药物实验室突破,虽然到实际销售可能还需要好几年,但是预期已经发生,后期往往经过回落之后,依然可以买入,在技术表现为龙回头。
(2)从对手盘犯错入手,某股票经过长时间运作,从底部拉升,经过市场消化之后,形成了一个中等强度的盘整,这个上涨的背后,是行业基本面改善,公司销售大幅增长,公司产能扩张,销售有望继续增长。这个时候行情经过第一轮上涨之后,涨幅可能是50%以上。此时前期有零售商家(散户)开始抛售囤货,主力会意制造一些向下的假突破,诱导散户卖掉筹码。另一方面,因为股价的上涨,会吸引更多的人关注,开始分析公司的潜在潜力,如果认为可以,新的基金就会进入,分享剩余价值。
(3)无任何刺激地拉升入手,你看到一个股票,股票成微弱的趋势上涨,忽然在在近期出现大幅上涨,但是你没有发现任何消息传闻,这个市场,你应该追涨买入,因为主力可能提前获取了某种利好。不得不提前拉升,等消息出来之后,更好地换手。
由于篇幅有限,今天就写到这里,希望粉丝朋友多多参悟,并且把心得写在留言区。同时也不要忘记点赞和转发!