有则寓言:一匹黑马在江边溜达,看到江中有条小船慢悠悠地漂着,马嘲笑船太慢了,于是一场比赛开始,马一路狂奔很快将船抛在后面,但没多久马便累得 筋疲力尽,倒地而死,小船不久到了马倒下的地方,从马的尸体旁边经过、顺流而下,走向远方……小船顺应自然,借助的是大自然的力量,顺势而为。黑马以逆抗 顺,注定要输。股票投资也是一场马拉松比赛,要最终胜出,不是靠短期领先,一时的暴利,而是要靠股票长期稳定的增长。证券市场中充满了诱惑,好多人都想快 速致富,看图跟庄,打探消息,找黑马,频繁操作,投机。有一小部分人短期内也赚了钱,个别的甚至还赚了大钱,然而过了一个周期后我们会发现其赚到的那部分 金钱又亏损回去了。这是什么样的一种原因呢?
一个国家经济形势发展快速而健康,其国内企业的发展状况就越具有活力,国家经济形势越是有利好 的消息,也越影响企业所制定的未来发展战略。就像一棵小树春去秋来日复一日年复一年,最终长成参天大树一样,股票投资也是和很多因素联动一起的,作为中小 散户投资者,在进行投资决策时就必须与国家的经济形势、金融环境、发展趋势等各项因素联结一起,充分认识经济发展之“势”,金融政策之“势”,国家宏观调 控之“势”,制定出合理的股票投资策略。“致中和天地位焉,万物育焉”,故而,价值投资须顺应天理、顺应社会、自然的发展、规律,达到天人合一。
水有水势,兵有兵势,股有股势,逆势而为宛若螳臂挡车,不自量力,顺势而为犹如天地借势,一日千里,做股票最重要的就是要顺势而为。
追随领头羊
每 当投资者或投机者有一段时间连续一帆风顺后,股票市场总会施放一种诱惑作用,使他变得或者麻痹大意,或者野心过度膨胀。在这种情况下,要靠健全的常识和清 醒的头脑才能保住已有的胜利果实。不过,如果你能毫不动摇地遵循可靠的准则行事,那么得而复失的悲剧就不再是命中注定的了。
众所周知,市 场 价格总是上上下下、不停运动。过去一直如此,将来也一直如此。在那些重大运动背后,必然存在着一股不可阻挡的力量。了解这一点就完全足够了。如果你对价格 运动背后的所有原因都不肯放过,过于琐细、过于好奇,反倒画蛇添足。你的思路可能被鸡毛蒜皮的细节遮蔽、淹没,这就是那样做的风险。只要认清市场运动的确 已经发生,顺着潮流驾驭着你的投机之舟,就能够从中受益。不要和市场讨价还价,最重要的,绝不可斗胆与之对抗。
还年轻的利弗莫尔已经在市场里摸爬滚打了15年,也能够稳步盈利了。这一年股市正火爆,利弗莫尔却研究发现经济环境很差、市场发生了钱荒,难以支撑牛市走下去,一场股灾在所难免。于是他开始大举做空。虽然他预测对了,但是又一次破产了。原因就是,他比市场早了一步,没有等到市场的转折就出手,在趋势的大潮上被一浪拍死了。
利弗莫尔这次又收获了教训:很多人都能预测对,这算不了什么,难的是在正确的时机采取行动,把钱赚到口袋里。只有耐心等待市场趋势来到你这一边,才能事半功倍。
牛市什么股票最先涨,什么股票最后涨?
股票市场来牛市是大家都期待的,所以这个问题相信大家都是非常关心的;牛市中找到个股涨跌的规律,这样才能在牛市中利润最大化;下面我们就来聊聊牛市什么股票最先涨,什么股票最后涨?
首先先讲解一下牛市之前的方向,因为A股一共迎来过两轮牛市,一个是07年之前的一个慢牛,一个是15年以创业板为首的快牛。只有这两个阶段才可以称得上是真正的牛市,像今年年初以上证50权重为首的拉升可以说是一个小牛,但不算是真正的牛市。但不论是大牛市,还是小牛市,在前期都是因为政策消息的影响才引起的轰动。
其实牛市真正来临的原因是大力刺激资金流动,因为我们不难发现,在牛市前夕,也就是熊市极致的时候,资金流动性很弱,因为投资者大部分已经对于股票没有任何投资信心与意愿,不愿意接触二级市场。但我们要明确一点的是,经济是稳步发展的,股市又恰巧是经济的“晴雨表”,所以说好的市场在符合经济周期的情况下一定会到来的。而通过牛市的到来,让这些“沉睡”的资金增加了流动,调动起投资者的交易情绪,就会有更多的人来炒股,所以指数会越走越高,所以说大力刺激资金流动才是牛市到来的原因。
那么在牛市来临的时候,什么股票最先涨呢?不知道有没有细心的朋友发现,虽然自16年以后市场整体下行,但是每当市场出现一个热点的时候,比如:雄安新区、权重带动、芯片、5G、区块链、创投这些能够让市场为之一振的“热点”,虽然它们本身走势就很猛,但其实有一个板块却在暗潮汹涌:证券。
以证券为首的金融权重股,银行、保险、证券这是我常说的“金融三巨头”是牛市的领头羊,为何这么说呢?原因其实很简单,这三个板块在整体市场中权重很大,可以说他们撑起了中国股市的“半壁江山”。这三个巨头的经营能力、财务状况都是有目共睹的,安全性极强,不会因为市场的震荡而产生剧烈波动。
而证券,这个只要是炒股的人就会接触到的字眼,为何会成为牛市中最先涨的股票呢?第一,我在前面提到了,牛市到来的原因是刺激资金流动,而股民需要在哪个渠道上才能让自己的资金流动起来,那肯定是各类券商,券商给股民搭建了炒股的平台,炒股的人多了,自然资金就开始流动了;第二,券商的盈利,有很大的比重来自于股民的佣金,也就是常说的手续费,在牛市时佣金是成指数型增长的,券商的收益也是正向上涨,所以券商的财务指标也会因为牛市而越来越好,这也是证券上涨的原因;第三,这点其实很少有人关注,就是政策性导向,牛市的时候利好消息偏多与证券行业,就像比如说未来可能会利好行业的消息:沪伦通+科创板,这些都会对于证券行业来说产生正向影响。所以说证券是牛市中最先涨的股票。
那么什么股票最后涨?换个意思是牛市的结尾是什么股票呢?先把结论写出:防御性较强的权重板块是牛市的尾声,如白酒、医药、黄金等。为什么说防御性较强的权重板块是牛市的结尾呢?其实我们从15年这轮牛市中就可以分析出来,15年的牛市可谓是中小现行,权重慢火,以创业板为首的中小盘股弹性最强,受到资金流入的刺激较强,所以许多投资者看中弹性好这一点,认为中小盘股获利更大,才都投资于中小盘;而像白酒、医药、黄金这些板块的走势是稳步上涨的,这些板块往往不会出现较大幅度的拉升,不起眼。一旦大盘出现下挫,投资者就会发现红盘的只有这些板块,一来是防御性板块的具有业绩支撑,二来是这些板块会有不同程度的保值作用,如黄金、白酒。
防御性板块是牛市尾声的原因,归根结底也还是资金流向的问题,当资金上行动能受阻,也就是常说的到达筑顶位置,在牛市结尾的时候许多中小盘股的市盈率已经高出许多倍了,为了资金的安全性,自然而然的就会流入防御性板块中进行避险,这也符合能够赚钱的投资者的心理活动:当大家都贪婪的时候,要选择恐慌!
牛市来临的时候,以证券为首的金融权重股先涨,以白酒、医药、黄金为首的防御性板块最后涨。
牢记这9张思维导图,看准牛市周期规律,选中周期牛股!
1、股市导图总纲
2、k线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、统计分析
7、选股方法
8、板块轮动
9、股市中的各色骗局
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主力筹码的三大定律
1、获利不抛的筹码是主力的筹码
2、解套不卖的筹码是主力的筹码
3、横盘洗不掉的筹码是主力的筹码
上述方法是从博弈的角度来分析市场,通常散户投资者根本无法在漫长熬人的持股阶段中能做到“获利不抛,解套不卖,横盘洗不掉”,所以这些筹码必定是主力的筹码。
1、获利不抛的筹码是主力的筹码
一个参考标准:获利25%依然不卖的筹码是主力筹码,因为按照散户的操作习惯,这25%足够促成获利了结了。
2、解套不卖的筹码是主力的筹码
600618 氯碱化工从9.8 元的位置一路下跌至7.01 元的位置,下图表示的就是7.01 元这一天的筹码分布,这个时候市场上的套牢盘已经达到93.32%,大部分投资者都处于被套状态,其中在8.5 元附近是最大的套牢密集区,也就是被套筹码最多的地方!
如果这部分筹码是散户的话,那股价反弹到8.5 元附近就会遇阻回落!随后该股开始出现反弹,当股价反弹至8.5 元附近的时候,股价并没有下跌,而是略作横盘之后突破了这个筹码密集峰,如下图所示,也就是说抛压并不大!解套就卖是散户的筹码,那这部分筹码并没有轻易卖出,这就说明这部分筹码不是散户的,既然不是散户的,那就是主力的!
在突破这个筹码峰之后,该股一路上涨,在股价达到12元的时候,底仓筹码依然不动,根据“获利不抛的是主力的筹码”,也可以确认8.5元的筹码是主力的筹码,结果该股最高涨至20元!由此可以看出,“解套不卖的就是主力的筹码”!
3、横盘洗不掉的筹码是主力的筹码
600886国投电力在经过了近一年时间的横盘之后,形成了如下图所示的筹码分布,6月8日,大部分筹码集中在4元附近,紫色筹码说明已经是低位密集,而在当时是无法确定这部分筹码到底是主力的,还是散户的筹码!此后,该股出现了小幅度的上涨,并在4.5元附近的价格横盘了三个月的时间,而在这三个月的时间里,4元附近的紫色筹码并没有减少!由于散户是很难在这么长的时间里持股不动的,而且是在获利的情况下,所以初步判断4元附近的筹码就是主力的筹码!
随后,该股在回踩4元附近的筹码峰之后,迅速展开了一波上涨,在大盘持续创新低的情况下,该股还是顽强的上涨了26.94%!所以,横盘洗不掉的就是主力的筹码!
炒股是一个人的修行
炒股不同于其他任何职业,付出和回报往往不成正比。其艰辛程度一般人未必承受的了,这也是为什么股票市场里面七亏二平一赢的原因。如果你是一名教师,多年后你可以桃李满天下,即使没有谋的高位,也受人尊敬。如果你是一名从政者,多年积累的人脉,足可以让你得到应有的回报。如果你是一名工程师,多年积累的技术经验,可以使你成为某一领域的专家。而炒股跟这些职业都不相同,是完全的结果论,即使你炒股五年、十年、二十年,如果你没有赚到钱,那么你的这些经验没有任何意义。
一、炒股是一条艰辛的道路,在通过财务自由之前,需要克服重重困难,想轻轻松松就能挣钱几乎是不可能的。
1、炒股很难得到家人的支持。即使处于今天思想高度开放的时代,大多数不炒股的人对炒股这件事情仍然会嗤之以鼻。现在正在进行炒股的散户们,有多少是瞒着老婆、爸妈进行的?有多少又是在巨额亏损后只能自舔伤口还要装作若无其事怕被家人发现的?有多少在连续莫名亏损后徘徊迷茫想放弃的?目前,整个中国社会对炒股存在严重的误解,对很多人来说炒股就是好逸恶劳,炒股就是买彩票,或者炒股就是变相赌博。在这种社会环境下,想成为职业股民需要承担多么大的心理负担。
2、炒股是需要“靠天吃饭”的。有人说炒股就是三年不开张,开张吃三年,虽然有些夸张,但却不无道理。2018年的行情下,有几人可以不亏损?又有几人可以赚钱?就如同农民种庄稼,好的收成需要老天成全。炒股也是一样,想要好的收益需要大盘的配合,也就是大的经济环境,包括国内经济和国际经济。如果真的是三年不开张,甚至亏损,有几人又能够撑过这三年呢?
3、炒股没有一套标准化的盈利模式。炒股没有一个放之四海而皆准的标准公式,反而更是八仙过海各显神通。炒股的理论、流派、技术指标等都有很多种,再加上江湖上流传的各种炒股秘籍,更是花样百出,对于没有任何基础的股市小白来说找对努力的方向都很困难。现在又处在一个网络大数据时代,各种信息五花八门,更有很多以假乱真。关键炒股又是一件非常隐私的事情,很容易滥竽充数,我说去年炒股赚了,别人根本没办法去印证。
4、炒股是反人性的。多数人觉得炒股既简单又舒服,一人一桌一电脑,开着空调,喝着咖啡,按几下键盘,白花花的银子就进兜里了。事实如何,只有真正以交易为生的人才知道。漫漫股海路上,充满诱惑和陷阱。庄家的一个空头陷阱很容易就把很多散户提出局外。当我们大赚时,我们激动不已,不断加仓,结果一个深度回调,获利尽吐,还被套牢。当我们被套牢后,我们愤怒不已,和盘托出,殊死一搏,结果被套的更深。其实,这些都是人类正常的情绪发泄,但是作为股票交易者不行,要时刻保持理性,不以涨喜,不以跌悲。
5、时刻都需要抉择。炒股更像是漂泊在茫茫大海上的一叶孤舟,没人会告诉你哪里才是彼岸。散户往往大多数时间都处于迷茫的状态,买进后跌,卖出后涨,空仓则踏空,全仓又套牢。市场当中每天充斥着各种各样的消息,而这些消息对于股市的影响到底有多大,谁也无法给出准确的答案。
你的亏损不是一天两天造成的
一、都没有一个比较严谨并且可供分析和操作的规则。
很多人都在学习技术,今天均线,明天支撑压力线,后天程序化,这些东西有时准有时不准,最后都弃之一边,又重新向另一个标准学习,越学越多,但就是不去总结一套适合自己的分析系统。或许有人总结了一套系统,但都因为局限性而放弃了。
二、没有计划。
很多人都以“计划没有变化快”这句话为幌子而否定计划的重要性,否定计划者可能归根结底是没有耐性去等待行情走出计划中的买卖点。我就是经常根据分析系统做出计划后,再耐心等行情走出符合操作规则的买卖点我才下单的。我以前亏钱,要么不是没有按计划做,要么就是不按买卖点规则做。这也响应了第一条中的规则。我的规则中有一个重要原则,就是分析归分析,操作归操作。分析的规则对计划制定起着指导作用,操作的规则才是进场的标准。
三、没有在盘中对持仓产品根据盘面变化运用规则做出保护和止盈的策略。
姑且不论计划的正确性,毕竟千人千法,法无定法,一个单子进去不是涨就是跌,做对的概率是盈亏各半的。但很多人进场后没有盈利是不平仓的,后果怎么样,市场会给他结果的。所以有了前面二条还不够,要盈利的话还要加上一个应变策略。我认识一个人,虽然赚钱不多,一年也就30%左右,但他有一个很好的策略,下单后,如果和行情相反的时候他有一个策略就是严格执行止损的策略,如果是行情做对的时候,行情回撤到什么地方就移动止损的策略,如果行情非常顺手,达到什么目标先止盈一半的策略,还有什么形态出现了就坚决止盈的策略。他的一套策略给了我深刻的启发。我也在盘中坚定不移地应用我自己的策略,当然我不会照搬他的策略,但他的策略观对我的观念形成起了很大的促进作用。
有人问我,你认为做交易最重要的什么?
我说是交易习惯,交易习惯融合了所有要素,包含了交易哲学、交易理念、交易纪律、资金管理等要素。无论你有什么思想或计划,最终都体现在买和卖这一交易行为上,所以有人说虽然买卖很容易,谁都会操作,但买卖就决定了你盈亏与否,就体现了你的功底,没有5年的磨练,要想实现有盈利的买卖很难。原因就是长期形成的不良交易习惯很难改变,这也就是为何一些交易者交易计划做得很好,一旦开盘交易就乱套了,就无法很好地执行交易计划了,还是会按原来的交易习惯进行交易。所以要做好交易,首先必须从自己的每一笔交易记录中找出不良的交易行为,严格反复训练,纠正不良的交易习惯,养成良好的交易习惯,这样实现稳健盈利就不远了。