基本面数据上有三大利空,首先,紧缩预期增强,这在昨天的A股已经反映了;其次,出口贸易壁垒的再度出现,下文会讨论;第三,隔夜汇率终究还是打破了整数关口。这三大利空比日内出现在两个个行业的利空影响大太多了,所以指数近几日的持续下跌是因为基本面发生了变化所致,但日内的一些消息则是触发点,从而加速了市场杀跌的节奏。
我们先来看行业,早盘还有五个行业上涨,但最终却一个都没剩下,一级行业全军覆没,一些行业早盘表现还不错,但午后却拐头下跌,比如军工、计算机、电力设备和电子等等,领跌前五分别是非银金融、煤炭、建材、建筑装饰和地产,我们拉通来解释前文提到的消息面。
首先看日内消息所带来的的下跌,一个是地产及部分产业链,另一个是“牛市旗手”券商,券商杀跌对指数所形成的威力是足够大的,我们看到“券茅”大跌近11%,成交额高达137亿,可谓是巨量杀跌,谁要告诉我这不是机构出逃,那他一定是为了解释而解释。
券商杀跌的原因也很简单,昨晚出了个“降费”的意见,这是日内杀跌最大的原因。其次是地产,1-8月的数据不理想,但至少没有放量,也就意味着数据在相当一部分投资者的预期之内,所以中长线配置不会有什么动作,可投机资金不会这么想,做交易的资金一定有部分兑现。
所以日内本身就存在两大利空,然而这仅仅只是触发点,并不是背后的逻辑,前文所提的三点利空,紧缩预期昨天便开始反应了,但这并不是一天就能完成的,甚至说,这是中期影响,微观流动性不足对A股有何影响,相信大多数老股民记忆犹新。
如果说前文第一点和第三点是对整个市场的影响,那么出口贸易壁垒就是对行业的影响了,简单地说,就是某些海外的地方保护政策,涉及我们的出口,如今年非常火爆的新能源车产业链、光伏、储能等行业,所以出现了远期的担忧,比如老美对新能源车的补贴只利好当地的车企,跟我们没啥关系……
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