前言
我喜欢写一些偏思想性的文章,对于技术性的文章,不太愿意写。不愿意写的原因有二。
(1) 技术性的文章,无论市面上,还是网络上有太多,不值得我写。因,技巧为术。
(2) 思想性的文章,论其价值远远超过技术性的内容,所以值得写。因,思想为魂。
但是,这次写一篇偏技术性的文章,是因为一位好朋友,事情经过如下。
8月18日,一位好朋友告诉我,买了南方精工,我在回复她的内容末尾,专门问了一句,你是低吸进的吗?为什么我会这么问,这就是本篇文章要阐述的内容。但是由于深市在7月修改了异动规则,市场的最高连板由原来的最高13连板,降到了8连板(暂不考虑深市399107的波动),所以,近期市场资金做强势连板股时,用一种迂回的变通方式,避免4次异动造成停牌。所以对南方精工当时的三连板,接下来的走势,在那一刻对本文要阐述的理论有所犹疑,有了种不确定性,但还是不放心,因此问了一句:你是低吸进的吗?但南方精工8月19日的走势还是验证了本文要阐述的理论。
8月19日,股市开盘后,南方精工从0轴,一路下跌,直至跌停,在14点20分后,有资金试图拉起,但仅拉倒0轴,就再次下跌直至跌停。在盘中,我一直在关注它的走势,当它第二次跌停后,我心存内疚,觉得自己在8月18日晚间,应该向朋友多说点内容。尤其8月19日这个日子比较特殊,其特殊原因有二:
(1) 机构资金在20日附近会出金(所以8月19日股指皆绿,一点不意外);
(2) 8月19日恰逢周五,会存在周末效应的可能性。
所以,在这两个特殊原因的影响下,股指容易下跌,个股亦然。
所以,我特意写这篇文章,送给我的这位真心好朋友,我无法弥补这只股票下跌造成的损失,但如果能遵循文中所述的观点和方法,可避免下一次类似的损失,同时若能善用文中的观点和方法,也许还能赚到一些额外的收益!
同时,将这篇文章送给关注我的朋友,尤其是有志的初学者,抛砖引玉。
送人玫瑰,留有余香………
正文
为了正确理解本文所要阐述的内容,先进行如下约定。
(1)文中提到的龙头,默认是连板的龙头,而非趋势龙头。
(2)能称为龙头者,最少五连板或者五连板以上,否则不配冠以龙头的称号。
(3)文中提到的龙头,不是连续的一字缩量板,如果是连续的缩量一字板,文中的观点不具备普适应。
(4)请尊重市场的龙头股,市场中总有人把一些龙头股称为妖股,我反对!龙头股是如何走出来的,是市场中的投资者情绪的一致性,打造出来的,说龙头股是妖股,岂不是骂市场中的投资者是妖人吗?而且正因为龙头股的存在,为短线操作这一生态,提供了短期获得高收益的机会,难道不值得尊重和心怀感激吗?龙头股,不是有情生命,但在我心里视同生命,不管是有情生命,还是无情生命,无论是花草树木,还是水中游的,地上跑的,天上飞的,都应该尊重!尊重万物就是尊重自己!
有了上述基本约定,下面要论述的内容,便少了诸多争议和啰嗦。
在短线操作模式中,有一种战法,叫龙头首阴战法,这种战法是在龙头股连续涨停后,首次大分歧,出现断板(包括阳线和阴线)之后,进行买入博弈反包的一种投机方式。
龙头首阴战法,是一种确定性比较高的盈利方法,有人只做龙头首阴,一年也赚好几倍的收益,那是深谙其道的结果。
本文所要谈的反包不仅限于首阴反包,包含两类。
(1)上述的龙头股首阴反包;
(2)龙头股第一次见顶,回调或者横盘数日后,出现反包。俗称龙回头。
关于第(2)类,需要说明一下,这类反包大多数是筑造第二个顶,形成一个双头,俗称M头。极个别的是空中加油,因题材够大,市场预期够高,出现二波上涨,例如今年的浙江建投。
上述两种龙头股的反包,具有较高的盈亏比,那么需要确认以下几个问题,让相关操作有理有据,心中有数,确保高胜率,获得确定性高的收益,降低风险。
(1)涨幅究竟有多大,或者涨幅区间有多大?
(2)龙头股反包的市场意义是什么?
(3)龙头股反包操作的注意事项有哪些?
一、龙头股反包的涨幅或涨幅区间
这部分内容,以今年具有辨识度的龙头出现的首阴反包、第一次见顶之后的反包为实例,以实际数据来回答龙头股的涨幅或涨幅区间。
1. 浙江建投,如下图所示。
(1)2月15日首阴,次日反包后4天4B,最大涨幅47%。
(2)2月21日第一次见顶,横盘8日,3月11日反包后,7天5B,最大涨幅87%。
2. 中国医药,如下图所示
(1)3月15日首阴,次日反包后5天4B,最大涨幅56%。
(2)3月22日第一次见顶,横盘4日,3月29日反包后,3天2B,最大涨幅38%。
3. 天保基建,如下图所示
(1)3月29日首阴,次日反包后3天2B,最大涨幅30%。
(2)4月1日第一次见顶,横盘2日,4月8日反包后,3天2B,最大涨幅35%。
4. 徐家汇,如下图所示
(1)5月9日首阴,次日反包后3天2B,最大涨幅33%。
(2)5月12日第一次见顶,横盘3日,5月18日反包后,3天2B,最大涨幅26%。
5. 湖南发展,如下图所示
(1)5月12日首阴,次日反包后3天2B,最大涨幅21%。
(2)5月16日第一次见顶,调整7日,5月27日反包(或反抽)后,2天1B,最大涨幅24%。
6. 限于篇幅,其他个股的K线图不再示意,以统计表的形式将相关数据统计如下
7. 进一步分析龙头股反包的涨幅或涨幅区间
前面对今年典型的13只龙头股的首阴反包和第一次见顶之后的反包的涨幅分别做了梳理,现在进一步综合分析。
(1)龙头股首阴反包的涨幅区间统计表
(2)龙头股第一次见顶反包的涨幅区间统计表
总结:通过以上梳理和统计,无论是龙头股的首阴反包,还是龙头股的第一次见顶反包(龙回头或二波),个股的涨幅区间占比如下。
(1)涨幅小于20%的个股占比为7%;
(2)涨幅介于20%~35%的个股占比62%;
(3)涨幅大于35%的个股占比31%。在这个区间的个股大多或具有大题材,或市场预期高,或业绩优良等特点,以浙江建投和中国医药为代表。
所以,根据数据统计,无论做龙头首阴的反包,还是龙头股的第一次见顶反包,预期的利润空间在15~35之间为最佳,操作以此为标准,具有高胜率的同时,也能兼顾相对稳定的收益。若一只龙头股的反包超过35%的涨幅后,除非该股有大题材或很高的预期空间等可进行格局之外,还是及时跑掉为妙,避免拐头向下降低收益,甚至出现亏损,将吃肉变成吃面。
二、龙头股反包的市场意义
理解龙头反包的市场意义,目的是解决知其然,更知其所以然的问题。按照两类不同的反包,分别解释如下:
(1)龙头股首阴。其市场意义,反映了一个龙头股经过连续几天的涨停后,持有该股的一部分资金有了兑现的意愿,而场外踏空的一部分资金认为该股还有炒作的空间,愿意买入,于是在某一日,两种资金的态度达到了极强的共振点,场内场外资金你情我愿的完成了一次钱筹交换,在K线图形上出现了首阴(阳线或是阴线都可)!但是我们必须认识到这是一个中继形态,也是一种大分歧的态度,虽然之后继续上涨,但上涨的幅度不要预期太高!
(2)龙头股第一次见顶,回调或者横盘数日后,出现反包。其市场意义分为两种。
a. 经过第一次见顶,在其内的大资金完成了一波出货,但还未完成出货,需要再次拉高,完成第二波出货。最终表现在K线图上会就是一个俗称的M头。
b. 空中加油之后的二波。这类股票,比较少,就是前文提到的,如果一个股票题材够大,预期够高等,资金非常看好,那么经过回调或横盘整理之后,再次进行炒作,例如浙江建投的二波。也正因为如此,才有了浙江建投回调到60日均线附近时,在4月底启动了第三波,第三波背后的市场原因是什么?还是拉高出货!
三、龙头股反包操作的注意事项
(1)对于龙头股的首阴反包,若是具有高辨识度的龙头,宜在首阴当日或次日逢低介入,反包后连续起涨后,尽量避免接力,越往后,盈亏比越低,若未能及时介入,放弃是一种理想的选择。
(2)对于第一次见顶之后的反包,由于反包日期的不确定性,可以逢低位,比如10日线、20日线,采取埋伏的方式。如果盘感或技术能力到位,在反包当日,低吸、半路或打板介入。
(3)无论是龙头首阴,还是第一次见顶之后的反包,不宜在情绪周期的退潮期介入,因这个时期,这两种反包都容易失败,若已介入,切勿格局,吃到肉就跑。本人在4月25日介入中兴商业的首阴,次日涨停,未能及时出局,之后连续跌停,接受了大面的洗礼。当然那个时候,我刚刚接触情绪周期,对情绪周期的理解还是朦胧的。
(4)无论是龙头股首阴,还是第一次见顶之后的反包,在每个月的下旬,包括周末,需要谨慎使用,包括前面提到的特殊日期。
(5)连续缩量一字板涨停的股票,不适合反包战法。例如3月21日首阴的南威软件,6月6日首阴的宝塔实业。例外的,今年的如新华制药和海汽集团,那是走了10个以上的涨停板,并且具有特殊的炒作逻辑,所以开板之后,才有反包战法的存在空间。
(6)对于辨识度低或者见顶之后放出巨量的龙头,切忌使用反包战法。例如6月30日见顶的兴民智通,当日放出巨量,次日,也就是7月1日,出现首阴,若使用龙头首阴做反包战法,其后果是连续跌停,吃面不断,类似的,如5月12日见顶的建艺集团。
(7)由于异动停牌规则的改变,连板的高度受限,所以如果一个股票在7连板后出现首阴,就不值得再去博弈反包。个人希望有一天,回归原来的异动停牌规则!!!