你以为你在进行投机,其实你是在股市里赌博,这是所有交易者亏钱的根源。当你进入赌场开始赌博后,你会发现每一局你都会参加,无论胜负与否,也就是说,赌博是你在不确定胜率大小与盈亏比的情况下进行的交易,除非你会千术,否则全靠运气,所以赌博的结果是久赌必输!
投机与之不同,它并不要求我们每天的行情都要参与,而是在市场出现机会时,即胜率较高、盈亏比较大的时机,我们选择进行交易。股市中亏钱的绝大多数都是个人交易者,而个人交易者最大的问题就在于频繁交易(参加每一次赌局),他们在股市里做的是赌博,而不是精明的投机,所以被市场消灭是迟早的事情。我想跟交易者说得是,想在股市中挣大钱,就别做日内,每个品种一年几波行情足以!
赌博的人大都有瘾,有时候今天运气不错,一开始就赌赢了很多钱,可是赌瘾让他们无法立即收手,而是吸引他们继续一把又一把赌下去,结果赚的钱都亏回去了,甚至还折了本金。所以我们经常听说某人赌博赢了一笔钱,但很少听说有人赌博长久赢钱,最终致富。赌博的人都很傻,他们玩的是刺激,忘记了赌博的目的是为了赚钱。投机的人应该很精明,他们清楚知道自己来股市的目的是以小博大赚大钱,所以挣了钱一定要出金,你连续盈利的次数越多,距离下一次亏损就越近,反之,亏损的时候一定要尽量保持原有的仓位,连续亏损次数越多,你距离下一次盈利就越近!
赌博的弊端在于,每一局开始之前,你的胜率不可知,盈亏比同样不可知。以德州扑克为例,如果两个人玩,每个人的胜率都是50%,如果三个人玩,那么每个人的胜率都只有33%,玩的人越多,每个参与者理论上的胜率都越低;每一局的盈亏比取决于你在公共池中的筹码与其他参与者在公共池中的筹码多少。精明的赌者总是在胜率较小的时候选择Fold,而在机会大的时候选择All in来调整对自己有利的盈亏比。股市更是如此,在我们不确定行情的时候,选择观望;当重要位置尤其是突破的时候要敢于加重仓位,仓位的大小应该和形态的成功率密切相连。
赌博有时候让人比较无奈的是,输多少不是由自己决定,而是由对手决定。以打麻将为例,当你的牌不好时,显然胡不了,而对方牌非常好,有可能是十三幺,一把就会让你输掉很多。投机比赌博的好处在于,投机者可以决定自己每次交易最多输多少,所以精明的投机者懂得任何情况下都要设止损,任何情况!要在支撑下面设止损,不要轻易移动止损,移动止损的话,也要找同样级别的支撑,频繁移动止损只能说明对资金回撤有恐惧,心理状态还不过关,当大行情来临时,一旦提前出局,很难再补回自己的位置,谁也不能丢掉自己的位置,哪怕洛克菲勒也不行,相信我,这是经验!
众所周知,赌博是一个广义的概念,其具体的形式多种多样,有德州扑克,有麻将,有斗地主,有21点等等。有的人擅长玩麻将,有的人擅长玩德州扑克,有的人擅长玩斗地主,很多时候你会发现,在赌场中输钱的人往往是这样的:擅长玩麻将的去玩了斗地主,擅长玩斗地主的去玩了德州扑克,擅长玩德州扑克的去玩了斗地主。玩的都是自己不擅长的东西,不输才怪呢!精明的投机者懂得做自己最擅长的品种和行情,不会一己之短攻彼之长,所以一定要形成自己的模式和规则,比如我只做两种形态:顺势+回撤+反复低开高走,1个月以上的盘整+突破,够了,发财够了!
最后,我发现绝大多数股票交易者都是在学习各种技术分析,而不是把赌博思维转变为投机思维,即使你的技术再好,在我看来,也不过是一个懂得千术的赌徒而已,要知道千手在赌场最终的结果都不是太好,技术分析可能一时帮你赚点小钱,但是一直停留在图表上的人永远也赚不了大钱,最终的结果最可能是成也技术、败也技术。一个真正的投机者懂得在股市中赚钱的两大法宝:归纳法与演绎法,所谓归纳法就是通过对行情图表和技术指标进行归纳总结,找到某种规律,可以理解为技术分析;所谓演绎法就是通过宏观、产业(库存、供需)、基差等情况来判断安全边际与大的趋势。转变成投机思维之后,交易者会通过演绎法找到商品的主趋势,然后等待时机来临,当时机通过归纳法试探建仓,当突破重要阻力位时,敢于加重仓位,同时设置止损,以防万一。
相信我,上面这是我的看家绝技,非常简单,用最简单的技术分析、参与大的趋势、分批建仓、敢于重仓、设置止损,我用这样的方法我挣了成千上万的钱,这里送交易者3句话,希望交易者能够有所感悟:
1、大势所趋好于频繁交易。
2、不要想着多空都挣,有些钱不是你该挣的。
3、要相信市场的机会是永远存在的,不怕踏空。
股市中的主力
股票主力是形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。一般股票主力和股市庄家有很大的相似性。
当然股票主力是持股数较多的机构或大户,每只股都存在主力,但是不一定都是庄家,庄家可以操控一只股票的价格,而主力只能短期影响股价的波动。
股票主力资金分类:
一、证券投资基金:在80年代末出现了投资基金形式,90年代得到了较快的发展。目前,证券投资基金的规模仍呈现继续高速增长的趋势。 它们的健康发展对金融市场的发展都有至关重要的意义。
二、券商:这部分资金属于企业性质,经过十几年的整合发展,个体规模较大,影响力深远,与市场各方面建立广泛的关系。个体操作手法老到,调研充分,运作业绩与自身息息相关。属半国家队性质。券商的资金实力在火热的增资扩股中得到迅速发展。
三、保险资金:今年上半年保险机构投资股票(含股权)的数据为3317.9亿元,股票投资接近保监会规定的10%上限。
四、社保基金:标准的嫡系部队,对政策把握准确,往往在关键的历史时刻现身。7月16日,从全国社会保障基金理事会传来消息,截至2009年6月30日,全国社保基金资产总额超过6600亿元。
五、私募基金:私募基金是资本市场的重要参与者,我国私募基金通常专指从事与证券市场投资的、非公募形成的机构投资者。
六、QFII:国家外汇管理局称目前已经批准QFII机构70多家,获批额度在150亿美元左右。单家QFII投资额度上限拟增至10亿美元。
七、中央汇金投资有限责任公司:简称汇金公司,注册资金3724.65亿元人民币,性质为国有独资,是中国目前最大的金融投资公司。在中国股市,汇金公司的影响力独一无二。
如何看出股票有没有主力资金进入
主力资金进场是有迹可循的,如何看出股票有没有主力资金进入主力进入的时刻,该只股票一般会放量,平日是温顺,走势一般为一连的小阳线。假如某一天走势急剧走高成交放年夜,第二三天,成交会削减,股价会稍回落,然则成交量不会缩得许多,股价也不会跌得太厉害。接下来股价就按上升的趋向行走。
用换手率选主力股
换手率计算公式为:换手率=(成交股数/当时的流通股股数)× 100%。按时间参数的不同,在使用上又划分为日换手率、周换手率或特定时间区的日均换手率等等。
很高的成交量,并不意味着很高的换手率。大盘股和高价股很容易出现较高的成交量,但考量其交投活跃度则需要借助换手率来进行判断。这就是换手率分析的重要意义。
在具体应用中,换手率过高的确需要加以关注。小盘股换手率在10%以上便处于值得警惕的状态,中盘股在15%左右,大盘股则在20%以上。
在实战中,和成交量配合运用,与股价走势进行共同研判,可以非常准确的判断主力意图以及可能的上涨力度,是及时判断阶段性买点和阶段性卖点的非常重要的工具。
量比换手率
换手率过高的时候需要特别关注,一般小盘股换手率超过10%,中盘股超过15%,大盘股超过20%的时候,则需要高度警惕了。对于换手率的高低,有个不成文的规定,即大于或等于15%属于高换手,在5%与15%之间属于正常换手,在小于或等于5%则属于低换手。针对不同的日换手率分析,可参考下表:
量比=(当天即时成交量/开盘至今的累计N分钟)/(前五天总成量/1200分钟);
这个指标反映的是当前即时的成交力度与最近5个交易日成交力度的差别,这个差别越大说明市场的交易越活跃,也就是说越能体现出主力积极做盘,随时可能展开快速的反弹。所以,量比资料可以说是盘口语言的翻译器,它是超级短线临盘实战洞察主力段时间内主力动向的参考依据,关于量比的数值参考意义如下:
将换手率与股价走势相结合,可以对未来的股价做出一定的预测和判断。某只股票的换手率突然上升,成交量放大,可能意味着有投资者在大量买进,股价可能会随之上扬。
如果某只股票持续上涨了一个时期后,换手率又迅速上升,则可能意味着一些获利者要套现,股价可能会下跌。对于高换手率的出现,投资者应该区分的是高换手率出现的相对位置。
如果此前个股是在成交长时间低迷后出现放量的,且较高的换手率能够维持较长的时间,则一般可以看作是新增资金介入较为明显的一种迹象。此时高换手的可信度比较好。
由于是底部放量,加之又是换手充分,因此,此类个股未来的上涨空间应相对较大,同时成为强势股的可能性也很大。投资者可对这些个股作重点关注。如果个股是在相对高位突然出现高换手而成交量突然放大,一般成为下跌前兆的可能性较大,这些可以慢慢去领悟!
换手率跟踪中线庄家:
1、周K线图对中线的参考意义最大,周K线的均线系统开始由空头转为多头是证明庄家介入的信号。
但是通常时间周期较长,所以我们在计算换手率,即计算庄家开始建仓的标志是:周MACD指标金叉这也是计算换手的起点
2、投资者要跟中线庄时,最好跟持仓量超过50%的庄家。
什么情况下大是好事?
次新的换手都比较大,因为一上市的个股往往都是个人中签,上市之后,换手很小,说明散户没有抛售,主力没有承接筹码。
所以,次新股一开板的换手要大
换手越大说明主力筹码吸收越充分,后市越强悍
案例300649
什么情况下大是坏事?
非次新股的高位放量换手是换手
高位放量大换手主力往往是在出货和换仓
出货案例:300472
换仓案例:600874
什么情况下小是好事?
当一档个股的主力还要不断的拉升,脱离自己的成本价,就会保持一个相对小换手的退稿和拉升,维持在3%~10%(还要识别流通股本的大小)
低位出现的不能出现大换手。当一档个股经过连续的下跌,主力已经完成吸筹过程的时候,为什么还会放出大换手?说明主力吸筹并未结束或上方抛压强烈。
案例:600196
方法和道理就在走势图中,悟到了,财源自然滚滚来
谁是真正的老师?走势图就是真正的老师,只有它不急不燥一如既往的教你支持你帮助你,从来不保守,从来不说谎。要想让这位大师做你的老师关键是什么,一个“悟”字。说到这个悟,这是个很关键的字,希望朋友们能够100%重视它。性决定命叫性命,命决定运叫命运,运决定气叫运气关键是悟性。佛家僧人慧能,听《金刚经》,“应无所住而生其心”,打开悟性;成为佛教禅宗第6位祖师。天才是99%的汗水加1%的灵感,这1%的灵感最关键,它就是悟性。交易人中的一个很明显的现象,叫2、8现象,即一帮做交易的人中有20%的人是获利的,有80%的人是亏损的。为什么会产生这种现象呢?人都有从众心理,觉得和大家在一起就安全就正确。但是这种心理产生的现象有时是正确的有时就很难成功。譬如,中午吃饭的时候,你到一个饭店,如果这家饭店吃客特别多,生意特别忙,则你去吃饭,就会发现,这家饭店菜的味道肯定是可口的,如果难吃的话,不可能有这么多人在这里吃饭,这就是从众心理正确的时候。
一个交易人在达成目标前80%的时间和努力,只能获得20%的成果,80%的成果在后20%的时间和努力获得。这是个非常重要的现象,很多人在追求目标的时候,由于久久不能见到明显的成果于是失去信心而放弃。须知命运修造是长久的事,要有足够的耐心。不要预期前80%的努力会有很大收获,只要不放弃,最后20%的努力就会有长足的进步。在学习的过程中,有一个中心一定要注意:书要越看越薄,化繁为简为中心。复杂的行情走势只是表象,简单有用的方法才是交易真理。明白和坚定了一个道理,世界没有好坏、对错。行情没有多空、涨跌。人生没有得失、成败。好坏对错多空涨跌得失成败这些二元对立的词语都是站在自我的角度思考的,换个角度或许就不是这样的理解。玄之又玄众妙之门,交易的众妙之门在哪里,是涨了再涨、跌了再跌,变了再变,否定之否定。这是我理解的交易思想。
成功交易的基础是思想、方法、资金、心态。
你们现在有自己的交易策略了吗?如果还没有的话,请好好学习,学习的目的就是要形成自己的交易策略。古人云,3人行必有我师。说到坚持,大家都明白,关键是大家都做到了吗?我们要像坚持呼吸一样坚持学习,只有学习,才会进步;只有学习,才能明悟。坚持学习还有个目的,就是能尽快形成自己的交易策略。能变者,能生存。中国古代的智慧对此给予了充分的重视,所谓“因地制宜”,“因时制宜”,“因人制宜”等等,就是讲的以变对变,灵活机动,才能立于不败之地。因为变所以有反转和拐点。没有完美的交易策略,所以不要试着完善自己的交易策略。 当你调整了旧问题,必然会产生新问题。学习以后就是实盘战斗,在实盘战斗中活下来。我也是通过模拟盘的操作的,但是我现在想来,模拟盘你根本学不到真正的技术;只有在实盘中亏过钱并总结学习的人才有可能成功。古人云,书中自有黄金屋,好好读书,这个“书”字,我把它理解为“输”字。先看输,再看赢,如果你输不起,你也就赢不起。心胸有多大,世界就有多大,扪心自问,我们的胸中放了多高的山峰?要想赢,必须居高临下俯视它,把行情踩在脚下。
如果你亏钱了,离开市场的话,那就真正亏钱了,如果你坚持,不放弃,那机会一定会垂青与你!书中得来终觉浅,实践是检验真理的标准。实战、体悟、实战,即行、知、行。只有在实战中有了刻骨铭心的体会,你的思想才有可能质变和飞跃。知行合一才是盈利之道。