期货交易是一个风云变幻的江湖,是一个被暴利的疯狂充斥的场所。在这个市场上,从来不缺乏创造奇迹的明星,然而,却缺少长年稳定盈利的寿星。
据统计,在这个市场上连续三年盈利的交易者不超过百分之一。想象一下,十年以上连续盈利的能有多少...
期货正如战争,提高胜算是统帅者劳心费力的核心目标。胜算高,战争才更容易获胜。对于交易者而言,要获得稳定盈利,一个胜率高的交易策略或者系统是必需的。
50%的胜率和51%的胜率从字面上看来只有一个百分点的差距,但如果把时间周期拉长,你会发现,持有51%胜率的交易者优势会越来越大,最终淘汰掉持有50%的胜率的交易者。
正如赌场中的轮盘,庄家往往只比客人多一个格,然而,正是这一个格,决定了赌局最终的胜负。
那么,如何提高胜率呢?
先来谈一谈一些常见的方法。
减少交易的次数
赌博和期货从某种意义上是相通的。
假如你去过赌场,观察那些老手,你会发现他们不是经常出手的。老手们都明白一个道理:玩的次数越多,亏损的概率越大。
交易正是这样,减少不符合逻辑的交易,只有当经过验证完全符合你的逻辑的机会出现时才出手。斩断你的亏损,让你的盈利飞!
华尔街有句名言说:“斩断你的亏损,让你的盈利飞!”
斩断亏损很重要。假如有时间,你去统计一下,你会发现你的亏损大部分是在扛单上面。
为什么会是这样呢?还是人性的问题。
假如你持有一个单,亏损了两块,你最有可能的想法是:等一等看,回来一点就走...
于是到了5块...
于是到了20块...
...
你的亏损越来越大。
然而,当你赚钱时,赚两块你可能就按耐不住出来了。
这样,怎么可能不亏钱?
不断放大你的优势
有很多的交易者可能碰到过这样的情况:看过不少的书,包括短线的、中线的、长线的、基本面的、等等...然而,你却发现你的交易越来越糟糕。
症结在哪里呢?
其实是你抛弃了自己擅长的东西,盲目学习,反而让自己的优势越来越小。甚至于,你压根就没有找到自己的优势。
学习是必要的,但要认清自己的优势,围绕它进行不断强化、放大,而不是随大流。
然而,期货要做得好,缺不了对其本质的深刻认知和理解,这是基础,是我们做交易的重要根基。
期货是由现货衍生出来的,让我们看一看这两者的基本属性和关联。
期货的商品属性和金融属性
实物交割制度确保了期货具有商品属性:
期货是现货未来价格的预期,在趋势上同现货是相同的;随着交割期的临近,期货与现货价格将最终趋向一致。
虚拟经济的特点注定了期货具有金融属性:
期货交易是虚拟的现货交易,心理预期经常发生剧烈变化;期货做为金融市场的一部分,受相关市场的影响和传导;期货价格直接由盘面多空争夺的力量决定,短期走势同现货未必是同步的。
影响现货价格的主要因素
1、行业自身供求变化;
供给:厂商对某一商品出售的数量及意愿;需求:消费者对某一商品消费愿意并且有支付能力的购买数量。
决定任何企业或者投机者行为的基本因素是成本和利润,影响价格的核心因素是交易者的心态。
2、国际国内宏观经济形势
经济周期:复苏→繁荣→衰退→萧条;经济结构:投资、消费、进出口;通货膨胀:热胀、冷缩、滞胀。
3、相关产品乃至整个商品体系的价差关系
影响期货价格的主要因素
现货行业动态和现货价格走势;国际金融市场美元、原油、黄金、大宗商品的走势;国内股票大盘和期货市场其它品种的走势;多空主力资金的流入和流出;实盘和虚盘的力量对比;成交量、持仓量、期货价格的变化规律。
期货的本质是资金运转博弈的战场,于是围绕资金操作诞生了很多对期货市场的判断。通过某个规律寻找到市场运转的规律!
然而,不管你怎么判断,怎么去寻求规律,前提是要找到一条适合的路,量身为自己制定交易策略和打造交易系统,才能提高胜率,把握好交易的机会,从中盈利。
交易者要从最基本的东西开始学习,找准自己的优势,在长的时间周期里不断放大,最终实现稳定盈利。