赌徒必胜法则了解下,就是每输一次下一次就把赌注加倍,这样你哪怕连输十次,只要赢一次就能回本且有盈利。
但如果你第一次上来就梭哈,输了就gg了。
在此之上还有一个叫凯利公式,是关于仓位设置的最优解。大家可以去百度下。
在这里简单说下仓位与止损的学问
首先端正自己的想法,然后构建一个科学的交易系统。
什么是科学的交易系统?市面上很多书籍都是错的,是给你一条路指到黑,例如它们说要有止损纪律,要像机器一样执行,这点没错,但他们的止损策略是什么?就是制定亏损多少个点就要止损。
——这是大错特错的!害了不少人。为什么?看完我给你说的交易系统就明白了。
交易系统的真正核心,是围绕着止损点,而止损点就是支撑点,如果是期货做空那止损点就是压力位,破了支撑或压力就要止损。
是先有止损点,再有仓位,仓位的多少是根据离止损点的远近设置的,例如现在有个强势股,你买进去没问题,但是它的支撑位却在很低的地方,那么你的仓位就要足够轻。
仓位的设置是门很大的学问,而且是交易系统的重中之重,这又恰恰是大部分书籍跟所谓老师所忽略的,我以后会专门写篇文章详细讲述,在这里我就先简单讲一句:控制仓位就是控制心态,也是一种对冲行为。打个比方,你买一个股,仓位该怎么设置呢?就是先有止损点,先轻仓入场,仓位轻到什么地步?就是轻到你反而希望它跌的地步,因为它跌了,靠近支撑位了,你就可以补仓了,这样你就处于一种矛盾的心态,不管涨跌你都开心,涨了虽然仓位轻,但至少有赚啊,跌了也好,就是给补仓的机会——这就是一种对冲思维,我建议大家尝试去建立这种心态。
但市面上的书籍是反了过来,是先有仓位再有止损,因为他们的止损纪律就是固定亏损多少个点就止损。然而这么做的时候,往往是本该补仓的时候你却清仓了,然后眼巴巴的看着行情延续却与你无关了。
解决了止损问题,然后就是止盈的问题。
我可以告诉大家,我是极少止盈的,我一般都是减仓之后就不看它了,为什么要这样?
记住我一句话:你所有的操作,都是为了提高你持仓的容错率,降低成本,持仓才是最终目的。
因为你要赚的不是蝇头小利,而是一整个大波段,例如期货市场16年时候的双焦大牛市跟螺纹钢大牛市,还有去年的原油相关品种的大空头行情,那时候只要拿得住,都是10倍-20倍的盈利。你也许持仓几年下来都没有盈利,但只要你能踩中一波,基本上就财务自由了。
——这是我见过的能在投机市场实现财富自由(包括我自己)的人的方式,都是拿长线,我还真没见过有人靠做日内实现财务自由的,如果你宁可信那些开课的假大师,那只能说我水平不够见识少,认知有限,也建议您不用往下看了。
那你为什么拿不住长线呢?首先你对盈利的理解就错了,大多数人都一直盯着账户里的总资产上下浮动,浮盈了就说自己赚了,这种心态很难拿得住的。
我的方法是这样,尽量不去看总资产数值,重新定义盈利,怎么定义呢?
1、如果我做对了一个股上涨了一波,并且减仓了,然后算一下这时候假如这只股在未来跌破下面的支撑导致我止损了,这时候我的总资金会是多少,然后用这个数值,减去我做这股之前的总资金,这个差值才是我的盈利。
如上图,假如我做这股之前总资产是10000元,股票涨了一波,在高位减去一半后,现在假设(是假设!)后来这股跌破支撑,就算一下假设这情况发生后你的总资产有多少,因为前期减了半仓,你有一半是赚的,现在即使跌破支撑了你的总资产还有11000元,就是说你这股的盈利依然有1000元,那么这1000元就视为你的盈利。这时候你不要管它减半仓后涨多少,你就催眠自己你现在的资产就只有11000元,不要看自己账户的资产浮动,也不要管这股了,用同样的方式做下一个股。
亦或者另一种方式,提损。例如你买了一个股,涨了一波后,在高位横盘一段时间,又放量大涨,这时候你可以把止损位提高到新的平台位,而提损后,计算一下假设后面跌破新的止损位后你的资产有多少,用这个值减去你做这个股之前的资金,这个差值才视为你的利润,如下图:
假设破新止损点后你还剩11000的资金,然后减去做这股以前的10000资金,这1000块的差值就是你的利润,你就可以提1000块出来吃香喝辣,后面这股不管怎么涨都不要理它,你就催眠自己现在你的总资产就固定在11000,然后用同样的方式做下一个股。
这样保持下去,你在有利润的情况下实现长期持仓,总有一天你能踩到大行情。
看完我对满仓的见解,再分享点干货,以下是我炒股十三年,从巨亏到大赚,总结下的八条交易铁律,希望能够帮助到你,希望认真看完的你,可以送我一个小赞!
1、买股票一定分批次入场,不要一下子就满仓梭哈,最好分3-5次入场。卖股票时也是分批次出,第一次出5成,后面逐步出。
2、要做研究透彻的股票,这样才能拿得住,收益才会好。那种看到就入场,不加以研究和分析的股票,很多都是赚不到钱的,一分耕耘,一份收获。
3、亏损的股票坚决不碰,有些朋友会说,亏损的股票也有涨的很好的,但是你们没有发现很多亏损的股票跌着跌着,最后退市,不要抱有侥幸心理。可以做那种扭亏为盈的股票,可以适当参与。
4、尽量做热点题材中的个股,有题材,主力才会去拉升。不要重仓冷门股,但是可以少量参与。
5、尽量做热点题材中的龙头股,龙头股的涨幅是最大的,但是龙头股市非常难抓的,只有提前潜伏进去,静待花开。
6、业绩好的股票不一定涨,业绩只是代表过去,未来业绩能增长才是最重要的,股票炒的是预期,一定要选朝阳行业,热点题材去参与。
7、股价大多数情况都是板块之间轮动,最好不要只做一个板块,可以热点板块中精选一只。
8、如果一波行情赚了很多,这个时候要取出10%以上的钱,用来消费,我们炒股就是为了获利而来,资金没出来,永远是纸面数字。