7月14日早盘,医疗服务板块大幅拉升,截至发稿,普瑞眼科20cm涨停,光正眼科、何氏眼科、泰格医药、和元生物等多股纷纷跟涨。
消息面上,7月14日,国家卫生健康委召开新闻发布会,国家卫生健康委基层司司长聂春雷在会上介绍,截至2021年底,全国建有各类基层医疗卫生机构近98万个,卫生人员超过440万人,实现街道、社区,乡镇、农村全覆盖。第六次卫生服务统计调查显示,90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。
医药板块的调整已经持续将近一年。2021年医药板块下跌背后,一是因为过热的行业走势,其次则是集采杀价、出海不顺、疫情反复等市场情绪叠加。在长达一年的不断探底调整后,医药板块估值已经处于底部位置,新的投资机会逐步显现。
国金证券认为,局部疫情对线下诊疗的影响有所缓解,眼科、口腔等专科医疗服务旺季来临。体检等刚性需求放量、网课时间延长等,催化暑假视光需求高涨。政策支持医疗服务市场合规化水平有望实现整体提升,建议重点关注长期高效率运营、医疗质量优异、品牌效应突出的专科医疗服务龙头暑期业绩反弹机会。
早盘,军工股持续拉升,截至午间收盘,星网宇达涨停,兴图新科、广联航空涨超8%,中国船舶、新光光电、中船防务等涨超6%。
从业绩表现来看,山西证券表示,2022年一季度国防军工行业单季净利润同比增长17%,多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%,这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现,随着新型号的不断列装,行业核心企业的净利率有望持续提升。
中国市场成为“避风港”
在机构看来,当前中国相较于海外市场存在“避风港”效应。外资投行也纷纷建议增配中国资产。
高盛投资研究部投资组合策略团队近期发表研究报告。高盛认为,中国股市受各类宏观经济、政策、周期性、持仓等因素支撑,仍将领跑全球其他市场,持续建议高配中国A股和H股。
继过去三个月的强劲上涨后,叠加考虑估值和仓位因素,高盛继续看好互联网、汽车、半导体和耐用消费品板块,偏好财政受益、国有房地产、具有稳健盈利能力的科技企业、疫情复苏相关生产制造和消费概念。
兴业证券首席经济学家、经济与金融研究院副院长王涵表示,下半年,通胀环境美联储“走钢丝”的压力下,海外经济和市场都存在较大的不确定性。国内宏观经济环境处于“经济恢复”+“政策呵护”的窗口期,相较于海外市场可能存在“避风港”效应。